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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 667.00 | 75 667.00 | | 75 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 667.00 | 75 667.00 | 60 000.00 | 135 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 793 790.00 | | 16 793 790.00 | 16 793 790.00 |
BZ Autres créances | 44 331 525.00 | | 44 331 525.00 | 44 331 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 133 428.00 | | 61 133 428.00 | 61 133 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 269 096.00 | 75 667.00 | 61 193 428.00 | 61 269 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 41 773.00 | 41 773.00 | | 41 773.00 |
DH Report à nouveau | 22 851 798.00 | 10 622 640.00 | | 22 851 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 858 319.00 | 12 229 158.00 | | 14 858 319.00 |
DL TOTAL (I) | 37 792 590.00 | 22 934 271.00 | | 37 792 590.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 819.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 211 528.00 | 5 342 016.00 | | 5 211 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 783 406.00 | 1 487 041.00 | | 7 783 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 162 541.00 | 3 831 129.00 | | 4 162 541.00 |
EA Autres dettes | 6 243 363.00 | 10 581 729.00 | | 6 243 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 74 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 400 838.00 | 21 360 734.00 | | 23 400 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 193 428.00 | 44 395 005.00 | | 61 193 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 440 223.00 | | 28 440 223.00 | 28 440 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 440 223.00 | | 28 440 223.00 | 28 440 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 545 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 918 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 125 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 420 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 420 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 449.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 449.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30 449.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 561 861.00 | 5 006 253.00 | | 5 561 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 545 482.00 | 25 479 192.00 | | 28 545 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 687 163.00 | 13 250 033.00 | | 13 687 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 858 319.00 | 12 229 158.00 | | 14 858 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 667.00 | | | 135 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 667.00 | | | 75 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 667.00 | | | 75 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 667.00 | | | 75 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 783 406.00 | 7 783 406.00 | | 7 783 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 243 363.00 | 6 243 363.00 | | 6 243 363.00 |
UX Autres créances clients | 16 793 790.00 | 16 793 790.00 | | 16 793 790.00 |
VB T. V. A. | 3 218 068.00 | 3 218 068.00 | | 3 218 068.00 |
VC Groupe et associés | 39 670 637.00 | 39 670 637.00 | | 39 670 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 398.00 | 39 398.00 | | 39 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 442 819.00 | 1 442 819.00 | | 1 442 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 127 474.00 | 61 127 474.00 | | 61 127 474.00 |
VW T.V.A. | 4 123 046.00 | 4 123 046.00 | | 4 123 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 189 310.00 | 18 189 310.00 | | 18 189 310.00 |