| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 667.00 | 75 087.00 | 579.00 | 75 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 667.00 | 75 087.00 | 60 579.00 | 135 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 360 019.00 | | 22 360 019.00 | 22 360 019.00 |
BZ Autres créances | 22 874 432.00 | | 22 874 432.00 | 22 874 432.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 45 234 560.00 | | 45 234 560.00 | 45 234 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 370 228.00 | 75 087.00 | 45 295 140.00 | 45 370 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 41 772.00 | 41 407.00 | | 41 772.00 |
DH Report à nouveau | 97 893.00 | 97 893.00 | | 97 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 524 746.00 | 8 410 095.00 | | 10 524 746.00 |
DL TOTAL (I) | 10 705 112.00 | 8 590 096.00 | | 10 705 112.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 627.00 | 8 978.00 | | 63 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 627.00 | 108 978.00 | | 163 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 729 581.00 | 3 041 901.00 | | 3 729 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 682 115.00 | 6 617 471.00 | | 7 682 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 529 808.00 | 2 587 296.00 | | 3 529 808.00 |
EA Autres dettes | 19 430 895.00 | 21 463 958.00 | | 19 430 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 000.00 | 48 000.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 396 400.00 | 33 758 627.00 | | 34 396 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 295 140.00 | 42 457 701.00 | | 45 295 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 828 857.00 | | 23 828 857.00 | 23 828 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 828 857.00 | | 23 828 857.00 | 23 828 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 837 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 146 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 10 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 053.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 414 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 423 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 423 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 574.00 | | | -1 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 896 989.00 | 4 186 411.00 | | 4 896 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 837 842.00 | 18 913 342.00 | | 23 837 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 313 096.00 | 10 503 246.00 | | 13 313 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 524 746.00 | 8 410 095.00 | | 10 524 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 667.00 | | | 135 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 667.00 | | | 75 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 820.00 | 8 268.00 | | 66 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 820.00 | 8 268.00 | | 66 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 978.00 | 93 627.00 | 8 978.00 | 108 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 978.00 | 93 627.00 | 8 978.00 | 108 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 053.00 | 8 978.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 574.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 682 116.00 | 7 682 116.00 | | 7 682 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 430 895.00 | 19 430 895.00 | | 19 430 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 360 019.00 | 22 360 019.00 | | 22 360 019.00 |
VB T. V. A. | 1 270 477.00 | 1 270 477.00 | | 1 270 477.00 |
VC Groupe et associés | 21 603 955.00 | 21 603 955.00 | | 21 603 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 234 452.00 | 45 234 452.00 | | 45 234 452.00 |
VW T.V.A. | 3 529 712.00 | 3 529 712.00 | | 3 529 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 666 819.00 | 30 666 819.00 | | 30 666 819.00 |