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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 667.00 | 55 898.00 | 19 770.00 | 75 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 057.00 | 55 898.00 | 82 160.00 | 138 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 045 419.00 | | 16 045 419.00 | 16 045 419.00 |
BZ Autres créances | 15 868 726.00 | | 15 868 726.00 | 15 868 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 926 454.00 | | 31 926 454.00 | 31 926 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 064 512.00 | 55 898.00 | 32 008 614.00 | 32 064 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 35 409.00 | 29 602.00 | | 35 409.00 |
DH Report à nouveau | 97 893.00 | 97 893.00 | | 97 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 517 368.00 | 5 934 317.00 | | 7 517 368.00 |
DL TOTAL (I) | 7 691 371.00 | 6 102 512.00 | | 7 691 371.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 250 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 250 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 835.00 | 488.00 | | 11 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 065.00 | | | 96 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 475.00 | 295 342.00 | | 209 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 989 644.00 | 2 566 319.00 | | 3 989 644.00 |
EA Autres dettes | 19 788 308.00 | 6 243 021.00 | | 19 788 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 917.00 | 55 000.00 | | 71 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 167 243.00 | 9 160 171.00 | | 24 167 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 008 614.00 | 15 512 683.00 | | 32 008 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 071 178.00 | 9 160 171.00 | | 24 071 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 835.00 | 488.00 | | 11 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 197 773.00 | | 17 197 773.00 | 17 197 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 197 773.00 | | 17 197 773.00 | 17 197 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 425 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 465 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 879 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 298 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 966 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 458 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 462 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 945 228.00 | 3 214 830.00 | | 3 945 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 429 489.00 | 15 227 046.00 | | 17 429 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 912 120.00 | 9 292 730.00 | | 9 912 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 517 368.00 | 5 934 317.00 | | 7 517 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 167.00 | | 12 890.00 | 125 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 812.00 | | 12 855.00 | 62 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 355.00 | | 35.00 | 2 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 324.00 | 13 574.00 | | 42 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 324.00 | 13 574.00 | | 42 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 475.00 | 209 475.00 | | 209 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 978.00 | 360 978.00 | | 360 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 147.00 | 312 147.00 | | 312 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 797 814.00 | 797 814.00 | | 797 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 788 308.00 | 19 788 308.00 | | 19 788 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 917.00 | 71 917.00 | | 71 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
UX Autres créances clients | 16 045 419.00 | | | 16 045 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
VB T. V. A. | 22 583.00 | | | 22 583.00 |
VC Groupe et associés | 15 814 943.00 | | | 15 814 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 691.00 | 102 691.00 | | 102 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 916 535.00 | 31 914 144.00 | 2 390.00 | 31 916 535.00 |
VW T.V.A. | 2 416 013.00 | 2 416 013.00 | | 2 416 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 071 178.00 | 24 071 178.00 | | 24 071 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |