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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 165.00 | | 38 165.00 | 38 165.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 252.00 | 25 941.00 | 52 311.00 | 78 252.00 |
040 Immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 660.00 | 26 854.00 | 90 805.00 | 117 660.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 586.00 | | 14 586.00 | 14 586.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 045.00 | 1 254.00 | 50 791.00 | 52 045.00 |
072 Créances – Autres | 20 574.00 | | 20 574.00 | 20 574.00 |
084 Disponibilités | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 821.00 | 1 254.00 | 99 567.00 | 100 821.00 |
110 Total général Actif | 218 481.00 | 28 108.00 | 190 372.00 | 218 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 295.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 522.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 372.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 934.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 990.00 | | | 36 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 101.00 | | | 76 101.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 934.00 | | | 41 934.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 376.00 | | | 376.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 476.00 | | | 49 476.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 350.00 | | | 35 350.00 |