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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 165.00 | | 38 165.00 | 38 165.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 424.00 | 27 523.00 | 24 901.00 | 52 424.00 |
040 Immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 859.00 | 27 523.00 | 63 336.00 | 90 859.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 445.00 | | 20 445.00 | 20 445.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 434.00 | 4 522.00 | 39 912.00 | 44 434.00 |
072 Créances – Autres | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
084 Disponibilités | 62 178.00 | | 62 178.00 | 62 178.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 249.00 | 4 522.00 | 125 727.00 | 130 249.00 |
110 Total général Actif | 221 108.00 | 32 045.00 | 189 062.00 | 221 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 409.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 289.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 062.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 090.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 016.00 | | | 87 016.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 966.00 | | | 53 966.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 051.00 | | | 38 051.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 522.00 | | | 4 522.00 |