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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 165.00 | | 38 165.00 | 38 165.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 672.00 | 28 390.00 | 20 281.00 | 48 672.00 |
040 Immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 016.00 | 28 390.00 | 58 626.00 | 87 016.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 854.00 | 4 522.00 | 50 331.00 | 54 854.00 |
072 Créances – Autres | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
084 Disponibilités | 77 849.00 | | 77 849.00 | 77 849.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 512.00 | 4 522.00 | 136 990.00 | 141 512.00 |
110 Total général Actif | 228 528.00 | 32 913.00 | 195 616.00 | 228 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 197.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 641.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 268.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 577.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 110 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 616.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 690.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 083.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 913.00 | | | 913.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 881.00 | | | 128 881.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 690.00 | | | 15 690.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 57 555.00 | | | 57 555.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 35 826.00 | | | 35 826.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 50 083.00 | | | 50 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 407.00 | | | 14 407.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -150.00 | | | -150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 673.00 | | | 53 673.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 413.00 | | | 23 413.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 522.00 | | | 4 522.00 |