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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 165.00 | | 38 165.00 | 38 165.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 611.00 | 41 758.00 | 42 853.00 | 84 611.00 |
040 Immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 019.00 | 42 671.00 | 81 348.00 | 124 019.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 235.00 | | 14 235.00 | 14 235.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 531.00 | | 39 531.00 | 39 531.00 |
072 Créances – Autres | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
084 Disponibilités | 39 817.00 | | 39 817.00 | 39 817.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 051.00 | | 104 051.00 | 104 051.00 |
110 Total général Actif | 228 069.00 | 42 671.00 | 185 398.00 | 228 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 012.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 351.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 17 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 398.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 369.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 369.00 | | | 24 369.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 819.00 | | | 117 819.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 369.00 | | | 24 369.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 169.00 | | | 18 169.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 320.00 | | | 46 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 339.00 | | | 26 339.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 254.00 | | | 1 254.00 |