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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 165.00 | | 38 165.00 | 38 165.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 473.00 | 41 161.00 | 48 313.00 | 89 473.00 |
040 Immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 881.00 | 42 074.00 | 86 807.00 | 128 881.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 837.00 | | 12 837.00 | 12 837.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 833.00 | | 33 833.00 | 33 833.00 |
072 Créances – Autres | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
084 Disponibilités | 15 041.00 | | 15 041.00 | 15 041.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 976.00 | | 71 976.00 | 71 976.00 |
110 Total général Actif | 200 857.00 | 42 074.00 | 158 783.00 | 200 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 956.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 658.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 551.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 156.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 924.00 | | | 22 924.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 019.00 | | | 124 019.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 156.00 | | | 25 156.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 295.00 | | | 20 295.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 881.00 | | | 52 881.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 671.00 | | | 27 671.00 |