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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 779.00 | 841.00 | 1 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 258.00 | 11 731.00 | 43 527.00 | 55 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 295.00 | 12 510.00 | 51 785.00 | 64 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 906.00 | 27 189.00 | 860 717.00 | 887 906.00 |
BZ Autres créances | 127 938.00 | | 127 938.00 | 127 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 372.00 | | 16 372.00 | 16 372.00 |
CF Disponibilités | 242 654.00 | | 242 654.00 | 242 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 342.00 | 27 189.00 | 1 249 153.00 | 1 276 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 637.00 | 39 698.00 | 1 300 938.00 | 1 340 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 108 463.00 | 119 535.00 | | 108 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 137.00 | 48 929.00 | | 59 137.00 |
DL TOTAL (I) | 277 600.00 | 278 463.00 | | 277 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 904.00 | 40 754.00 | | 25 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 858.00 | 564 121.00 | | 641 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 464.00 | 244 109.00 | | 339 464.00 |
EA Autres dettes | 16 111.00 | 10 317.00 | | 16 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 338.00 | 859 300.00 | | 1 023 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 938.00 | 1 137 763.00 | | 1 300 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 192.00 | 834 092.00 | | 1 013 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 682.00 | 649.00 | | 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 379 729.00 | 1 002 460.00 | 4 382 189.00 | 3 379 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 379 729.00 | 1 002 460.00 | 4 382 189.00 | 3 379 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 386 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 876 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 189.00 | |
GE Autres charges | | | 6 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 301 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | 1 295.00 | | 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288.00 | 1 295.00 | | 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 1 195.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141.00 | 100.00 | | 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 075.00 | 18 139.00 | | 23 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 387 096.00 | 4 065 865.00 | | 4 387 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 327 959.00 | 4 016 936.00 | | 4 327 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 137.00 | 48 929.00 | | 59 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 747.00 | | 2 548.00 | 61 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | 720.00 | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 428.00 | | 1 830.00 | 53 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 419.00 | | -2.00 | 7 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 129.00 | 5 381.00 | | 7 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 424.00 | 355.00 | | 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 705.00 | 5 026.00 | | 6 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 27 189.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 189.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 189.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 858.00 | 641 858.00 | | 641 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 067.00 | 23 067.00 | | 23 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 382.00 | 56 382.00 | | 56 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
UX Autres créances clients | 887 906.00 | | | 887 906.00 |
VB T. V. A. | 111 333.00 | | | 111 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 208.00 | 15 062.00 | 10 146.00 | 25 208.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 733.00 | 1 017 316.00 | 7 417.00 | 1 024 733.00 |
VW T.V.A. | 195 625.00 | 195 625.00 | | 195 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 338.00 | 1 013 192.00 | 10 146.00 | 1 023 338.00 |