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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 206.00 | 2 071.00 | 135.00 | 2 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 807.00 | 23 796.00 | 38 011.00 | 61 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 718.00 | 25 867.00 | 46 851.00 | 72 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 813.00 | 7 290.00 | 767 522.00 | 774 813.00 |
BZ Autres créances | 131 908.00 | | 131 908.00 | 131 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 475.00 | | 16 475.00 | 16 475.00 |
CF Disponibilités | 254 413.00 | | 254 413.00 | 254 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 571.00 | 7 290.00 | 1 171 280.00 | 1 178 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 289.00 | 33 158.00 | 1 218 131.00 | 1 251 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 177 843.00 | 171 111.00 | | 177 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 681.00 | 66 732.00 | | 23 681.00 |
DL TOTAL (I) | 311 524.00 | 347 843.00 | | 311 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602.00 | 619.00 | | 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 425.00 | 613 775.00 | | 621 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 732.00 | 240 842.00 | | 266 732.00 |
EA Autres dettes | 17 848.00 | 17 573.00 | | 17 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 607.00 | 872 809.00 | | 906 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 131.00 | 1 220 652.00 | | 1 218 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 607.00 | 872 809.00 | | 906 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 202 178.00 | 997 250.00 | 4 199 428.00 | 3 202 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 202 178.00 | 997 250.00 | 4 199 428.00 | 3 202 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 279 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 701 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 315.00 | |
GE Autres charges | | | 33 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 244 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 616.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 426.00 | 18 380.00 | | 35 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 133.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 133.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | 2 133.00 | | -405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 108.00 | 18 829.00 | | 9 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 279 786.00 | 4 654 541.00 | | 4 279 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 256 105.00 | 4 587 809.00 | | 4 256 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 681.00 | 66 732.00 | | 23 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 615.00 | | 5 103.00 | 67 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 739.00 | | 5 068.00 | 56 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 670.00 | | 35.00 | 8 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 708.00 | 5 159.00 | | 20 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 955.00 | 116.00 | | 1 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 753.00 | 5 043.00 | | 18 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 728.00 | 1 315.00 | 43 752.00 | 49 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 728.00 | 1 315.00 | 43 752.00 | 49 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 728.00 | 1 315.00 | 43 752.00 | 49 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 315.00 | 43 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 425.00 | 621 425.00 | | 621 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 284.00 | 36 284.00 | | 36 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
UX Autres créances clients | 763 928.00 | 763 928.00 | | 763 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
VB T. V. A. | 111 891.00 | 111 891.00 | | 111 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VP Divers | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 387.00 | 907 681.00 | 8 706.00 | 916 387.00 |
VW T.V.A. | 194 667.00 | 194 667.00 | | 194 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 607.00 | 906 607.00 | | 906 607.00 |