| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 206.00 | 2 187.00 | 19.00 | 2 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 287.00 | 29 537.00 | 33 750.00 | 63 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 227.00 | 31 724.00 | 42 502.00 | 74 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 384.00 | 2 680.00 | 545 704.00 | 548 384.00 |
BZ Autres créances | 144 760.00 | | 144 760.00 | 144 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 475.00 | | 16 475.00 | 16 475.00 |
CF Disponibilités | 341 068.00 | | 341 068.00 | 341 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 578.00 | 2 680.00 | 1 049 898.00 | 1 052 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 805.00 | 34 404.00 | 1 092 400.00 | 1 126 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 201 524.00 | 177 843.00 | | 201 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 999.00 | 23 681.00 | | -37 999.00 |
DL TOTAL (I) | 273 526.00 | 311 524.00 | | 273 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548.00 | 602.00 | | 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 562.00 | 621 425.00 | | 557 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 093.00 | 266 732.00 | | 249 093.00 |
EA Autres dettes | 11 673.00 | 17 848.00 | | 11 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 875.00 | 906 607.00 | | 818 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 400.00 | 1 218 131.00 | | 1 092 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 875.00 | 906 607.00 | | 818 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 718.00 | | 1 508.00 | 72 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 807.00 | | 1 480.00 | 61 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 706.00 | | 28.00 | 8 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 867.00 | 5 857.00 | | 25 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 071.00 | 116.00 | | 2 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 796.00 | 5 741.00 | | 23 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 290.00 | | 4 610.00 | 7 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 290.00 | | 4 610.00 | 7 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 290.00 | | 4 610.00 | 7 290.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 562.00 | 557 562.00 | | 557 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 820.00 | 35 820.00 | | 35 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 944.00 | 34 944.00 | | 34 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
UX Autres créances clients | 543 032.00 | 543 032.00 | | 543 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VB T. V. A. | 105 282.00 | 105 282.00 | | 105 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
VP Divers | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 162.00 | 28 162.00 | | 28 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 769.00 | 703 769.00 | | 703 769.00 |
VW T.V.A. | 171 296.00 | 171 296.00 | | 171 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 875.00 | 818 875.00 | | 818 875.00 |