| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 860.00 | 1 346.00 | 514.00 | 1 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 057.00 | 16 510.00 | 40 547.00 | 57 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 639.00 | | 8 639.00 | 8 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 556.00 | 17 856.00 | 49 700.00 | 67 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 781.00 | 40 447.00 | 938 334.00 | 978 781.00 |
BZ Autres créances | 161 437.00 | | 161 437.00 | 161 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 372.00 | | 16 372.00 | 16 372.00 |
CF Disponibilités | 174 365.00 | | 174 365.00 | 174 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 196.00 | 40 447.00 | 1 292 749.00 | 1 333 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 752.00 | 58 303.00 | 1 342 448.00 | 1 400 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 167 600.00 | 108 463.00 | | 167 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 511.00 | 59 137.00 | | 53 511.00 |
DL TOTAL (I) | 331 111.00 | 277 600.00 | | 331 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 774.00 | 25 904.00 | | 10 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 000.00 | 641 858.00 | | 667 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 244.00 | 339 464.00 | | 312 244.00 |
EA Autres dettes | 21 318.00 | 16 111.00 | | 21 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 337.00 | 1 023 338.00 | | 1 011 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 448.00 | 1 300 938.00 | | 1 342 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 337.00 | 1 013 192.00 | | 1 011 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 622.00 | 682.00 | | 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 449 155.00 | 1 156 788.00 | 4 605 943.00 | 3 449 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 449 155.00 | 1 156 788.00 | 4 605 943.00 | 3 449 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 631 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 053 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 677.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 563 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 288.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 288.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 147.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 141.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 579.00 | 23 075.00 | | 12 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 632 373.00 | 4 387 096.00 | | 4 632 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 578 862.00 | 4 327 959.00 | | 4 578 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 511.00 | 59 137.00 | | 53 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 295.00 | | 3 261.00 | 64 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | 240.00 | 1 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 258.00 | | 1 799.00 | 55 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 417.00 | | 1 222.00 | 7 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 510.00 | 5 347.00 | | 12 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 779.00 | 567.00 | | 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 731.00 | 4 780.00 | | 11 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 189.00 | 21 677.00 | 8 419.00 | 27 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 189.00 | 21 677.00 | 8 419.00 | 27 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 189.00 | 21 677.00 | 8 419.00 | 27 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 677.00 | 8 419.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 000.00 | 667 000.00 | | 667 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 755.00 | 24 755.00 | | 24 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 672.00 | 66 672.00 | | 66 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 318.00 | 21 318.00 | | 21 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
UX Autres créances clients | 936 495.00 | | | 936 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 286.00 | | | 42 286.00 |
VB T. V. A. | 126 902.00 | | | 126 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 677.00 | | | 26 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 097.00 | 1 142 458.00 | 8 639.00 | 1 151 097.00 |
VW T.V.A. | 215 416.00 | 215 416.00 | | 215 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 337.00 | 1 011 337.00 | | 1 011 337.00 |