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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 206.00 | 1 955.00 | 251.00 | 2 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 739.00 | 18 753.00 | 37 986.00 | 56 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 615.00 | 20 708.00 | 46 907.00 | 67 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 327.00 | 49 728.00 | 675 599.00 | 725 327.00 |
BZ Autres créances | 135 861.00 | | 135 861.00 | 135 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 475.00 | | 16 475.00 | 16 475.00 |
CF Disponibilités | 345 142.00 | | 345 142.00 | 345 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 473.00 | 49 728.00 | 1 173 745.00 | 1 223 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 088.00 | 70 436.00 | 1 220 652.00 | 1 291 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 171 111.00 | 167 600.00 | | 171 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 732.00 | 53 511.00 | | 66 732.00 |
DL TOTAL (I) | 347 843.00 | 331 111.00 | | 347 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619.00 | 10 774.00 | | 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 775.00 | 667 000.00 | | 613 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 842.00 | 312 244.00 | | 240 842.00 |
EA Autres dettes | 17 573.00 | 21 318.00 | | 17 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 809.00 | 1 011 337.00 | | 872 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 652.00 | 1 342 448.00 | | 1 220 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 809.00 | 1 011 337.00 | | 872 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 039.00 | 4 601 613.00 | 4 629 652.00 | 28 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 039.00 | 4 601 613.00 | 4 629 652.00 | 28 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 651 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 066 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 961.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 566 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 689.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 380.00 | 9 640.00 | | 18 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 829.00 | 12 579.00 | | 18 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 654 541.00 | 4 632 373.00 | | 4 654 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 587 809.00 | 4 578 862.00 | | 4 587 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 732.00 | 53 511.00 | | 66 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 556.00 | | 2 306.00 | 67 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 247.00 | 67 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 247.00 | 56 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 860.00 | | 346.00 | 1 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 057.00 | | 1 929.00 | 57 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 639.00 | | 32.00 | 8 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 856.00 | 5 099.00 | 2 247.00 | 17 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 346.00 | 609.00 | | 1 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 510.00 | 4 490.00 | 2 247.00 | 16 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 447.00 | 18 380.00 | 9 099.00 | 40 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 447.00 | 18 380.00 | 9 099.00 | 40 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 447.00 | 18 380.00 | 9 099.00 | 40 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 380.00 | 9 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 775.00 | 613 775.00 | | 613 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 042.00 | 28 042.00 | | 28 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 549.00 | 40 549.00 | | 40 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 573.00 | 17 573.00 | | 17 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
UX Autres créances clients | 676 969.00 | 676 969.00 | | 676 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 357.00 | 48 357.00 | | 48 357.00 |
VB T. V. A. | 116 517.00 | 116 517.00 | | 116 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 526.00 | 861 856.00 | 8 670.00 | 870 526.00 |
VW T.V.A. | 167 500.00 | 167 500.00 | | 167 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 809.00 | 872 809.00 | | 872 809.00 |