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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 190.00 | 57 086.00 | 32 104.00 | 89 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 954.00 | 106 305.00 | 14 649.00 | 120 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 709.00 | 163 391.00 | 47 318.00 | 210 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
BN En cours de production de biens | 31 956.00 | | 31 956.00 | 31 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 593.00 | 34 438.00 | 518 155.00 | 552 593.00 |
BZ Autres créances | 17 222.00 | | 17 222.00 | 17 222.00 |
CF Disponibilités | 50 008.00 | | 50 008.00 | 50 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 531.00 | 34 438.00 | 628 093.00 | 662 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 239.00 | 197 829.00 | 675 411.00 | 873 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 100.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 051.00 | -8 273.00 | | -16 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 820.00 | 6 667.00 | | 16 820.00 |
DL TOTAL (I) | 11 768.00 | -505.00 | | 11 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 046.00 | 4 449.00 | | 23 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 122.00 | 146.00 | | 8 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 528.00 | 44 249.00 | | 506 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 946.00 | 13 032.00 | | 125 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 642.00 | 61 878.00 | | 663 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 411.00 | 61 373.00 | | 675 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 843.00 | 59 574.00 | | 661 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
FG Production vendue services | 924 527.00 | | 924 527.00 | 924 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 667.00 | | 924 667.00 | 924 667.00 |
FM Production stockée | | | 10 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 805.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 721.00 | 3 292.00 | | 15 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 579.00 | | | 28 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | 37.00 | | 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 842.00 | 37.00 | | 5 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 737.00 | -37.00 | | 22 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -40.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 664.00 | 130 401.00 | | 987 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 844.00 | 123 733.00 | | 970 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 820.00 | 6 667.00 | | 16 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 212.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 209.00 | | 2 161.00 | 229 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 118.00 | 210 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 118.00 | 210 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 644.00 | | 2 161.00 | 228 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565.00 | | | 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 447.00 | 32 664.00 | 34 720.00 | 165 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 447.00 | 32 664.00 | 34 720.00 | 165 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 272.00 | | 2 834.00 | 37 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 272.00 | | 2 834.00 | 37 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 272.00 | | 2 834.00 | 37 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 528.00 | 506 528.00 | | 506 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 017.00 | 23 017.00 | | 23 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 503 995.00 | | | 503 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 598.00 | | | 48 598.00 |
VB T. V. A. | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 046.00 | 21 247.00 | 1 799.00 | 23 046.00 |
VI Groupe et associés | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 451.00 | | | 21 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 275.00 | 521 217.00 | 49 058.00 | 570 275.00 |
VW T.V.A. | 94 669.00 | 94 669.00 | | 94 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 642.00 | 661 843.00 | 1 799.00 | 663 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 511.00 | 260.00 | | 2 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 445.00 | 10 990.00 | | 107 445.00 |
ST Autres comptes | 124 307.00 | 14 432.00 | | 124 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 811.00 | 5 329.00 | | 38 811.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 219 277.00 | 22 202.00 | | 219 277.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 412.00 | 9 393.00 | | 15 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 027.00 | 101.00 | | 1 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 538.00 | 361.00 | | 3 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 578.00 | 23 927.00 | | 173 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 341.00 | 17 257.00 | | 125 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 505 252.00 | 62 348.00 | | 505 252.00 |