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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 390.00 | 98 262.00 | 88 128.00 | 186 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 775.00 | 112 100.00 | 675.00 | 112 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 730.00 | 210 362.00 | 89 369.00 | 299 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 011.00 | | 43 011.00 | 43 011.00 |
BN En cours de production de biens | 34 078.00 | | 34 078.00 | 34 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 888.00 | 71 951.00 | 579 937.00 | 651 888.00 |
BZ Autres créances | 18 751.00 | | 18 751.00 | 18 751.00 |
CF Disponibilités | 108 644.00 | | 108 644.00 | 108 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 977.00 | 71 951.00 | 788 026.00 | 859 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 708.00 | 282 313.00 | 877 395.00 | 1 159 708.00 |
CR Parts à plus d’un an | 133 651.00 | | | 133 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 838.00 | 1 000.00 | | 1 838.00 |
DH Report à nouveau | 19 125.00 | 7 188.00 | | 19 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 871.00 | 12 775.00 | | 17 871.00 |
DL TOTAL (I) | 158 834.00 | 140 963.00 | | 158 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 349.00 | 59 799.00 | | 80 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 872.00 | 93 446.00 | | 109 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 594.00 | 278 011.00 | | 386 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 405.00 | 121 922.00 | | 117 405.00 |
EA Autres dettes | 24 341.00 | 30 523.00 | | 24 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 561.00 | 583 700.00 | | 718 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 395.00 | 724 663.00 | | 877 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 264.00 | 548 920.00 | | 663 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 602 730.00 | | 1 602 730.00 | 1 602 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 730.00 | | 1 602 730.00 | 1 602 730.00 |
FM Production stockée | | | 11 136.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 643 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 444.00 | |
GE Autres charges | | | 1 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 246.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 967.00 | 27 083.00 | | 24 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -209.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 104.00 | 1 238 438.00 | | 1 643 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 233.00 | 1 225 663.00 | | 1 625 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 871.00 | 12 775.00 | | 17 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 739.00 | 2 509.00 | | 5 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 599.00 | | 47 132.00 | 252 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 034.00 | | 47 132.00 | 252 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565.00 | | | 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 779.00 | 16 582.00 | | 193 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 779.00 | 16 582.00 | | 193 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 626.00 | 35 444.00 | 1 116.00 | 37 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 626.00 | 35 444.00 | 1 118.00 | 37 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 626.00 | 35 444.00 | 1 118.00 | 37 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 444.00 | 1 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 594.00 | 386 594.00 | | 386 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 341.00 | 24 341.00 | | 24 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 518 237.00 | 518 237.00 | | 518 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 651.00 | | 133 651.00 | 133 651.00 |
VB T. V. A. | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 284.00 | 24 987.00 | 55 297.00 | 80 284.00 |
VI Groupe et associés | 109 872.00 | 109 872.00 | | 109 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 450.00 | | | 46 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 965.00 | | | 25 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 505.00 | 537 394.00 | 134 111.00 | 671 505.00 |
VW T.V.A. | 104 790.00 | 104 790.00 | | 104 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 561.00 | 663 264.00 | 55 297.00 | 718 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 111.00 | 3 939.00 | | 1 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 309.00 | 116 658.00 | | 109 309.00 |
ST Autres comptes | 161 824.00 | 153 683.00 | | 161 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 257.00 | 89 325.00 | | 103 257.00 |
YT Sous‐traitance | 310 989.00 | 205 290.00 | | 310 989.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 148 444.00 | 89 081.00 | | 148 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 295.00 | 1 558.00 | | 1 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 406.00 | 5 497.00 | | 2 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 169.00 | 221 943.00 | | 285 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 388.00 | 182 201.00 | | 234 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 833 823.00 | 654 037.00 | | 833 823.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |