| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 040.00 | 77 794.00 | 20 246.00 | 98 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 094.00 | 106 163.00 | 5 930.00 | 112 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 699.00 | 183 957.00 | 26 741.00 | 210 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 128.00 | | 14 128.00 | 14 128.00 |
BN En cours de production de biens | 47 197.00 | | 47 197.00 | 47 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 296.00 | | 26 296.00 | 26 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 887.00 | 38 368.00 | 486 519.00 | 524 887.00 |
BZ Autres créances | 25 639.00 | | 25 639.00 | 25 639.00 |
CF Disponibilités | 51 905.00 | | 51 905.00 | 51 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 051.00 | 38 368.00 | 651 683.00 | 690 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 750.00 | 222 326.00 | 678 425.00 | 900 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 709.00 | | | 84 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 768.00 | -16 051.00 | | 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 420.00 | 16 820.00 | | 6 420.00 |
DL TOTAL (I) | 18 188.00 | 11 768.00 | | 18 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 306.00 | 23 046.00 | | 16 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 280.00 | 8 122.00 | | 38 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 434.00 | 506 528.00 | | 442 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 481.00 | 125 946.00 | | 126 481.00 |
EA Autres dettes | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 237.00 | 663 642.00 | | 660 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 425.00 | 675 411.00 | | 678 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 385.00 | 661 843.00 | | 652 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 090 096.00 | | 1 090 096.00 | 1 090 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 096.00 | | 1 090 096.00 | 1 090 096.00 |
FM Production stockée | | | 15 241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 632.00 | |
GE Autres charges | | | 30 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 929.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 008.00 | 15 721.00 | | 29 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 579.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 579.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 215.00 | 444.00 | | 1 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 215.00 | 5 842.00 | | 1 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 215.00 | 22 737.00 | | -1 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 544.00 | 987 664.00 | | 1 162 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 124.00 | 970 844.00 | | 1 156 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 420.00 | 16 820.00 | | 6 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 349.00 | | | 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 709.00 | | 8 850.00 | 210 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 860.00 | 210 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 860.00 | 210 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 144.00 | | 8 850.00 | 210 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565.00 | | | 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 391.00 | 29 427.00 | 8 860.00 | 163 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 391.00 | 29 427.00 | 8 860.00 | 163 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 438.00 | 25 632.00 | 21 702.00 | 34 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 438.00 | 25 632.00 | 21 702.00 | 34 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 438.00 | 25 632.00 | 21 702.00 | 34 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 632.00 | 21 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 434.00 | 442 434.00 | | 442 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 542.00 | 30 542.00 | | 30 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 440 178.00 | | | 440 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 709.00 | | | 84 709.00 |
VB T. V. A. | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 306.00 | 8 454.00 | 7 852.00 | 16 306.00 |
VI Groupe et associés | 38 280.00 | 38 280.00 | | 38 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 740.00 | | | 26 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 986.00 | 465 817.00 | 85 169.00 | 550 986.00 |
VW T.V.A. | 89 812.00 | 89 812.00 | | 89 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 641.00 | 634 789.00 | 7 852.00 | 642 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 578.00 | 2 511.00 | | 2 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 469.00 | 107 445.00 | | 105 469.00 |
ST Autres comptes | 155 984.00 | 124 307.00 | | 155 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 545.00 | 38 811.00 | | 37 545.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
YT Sous‐traitance | 172 895.00 | 219 277.00 | | 172 895.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 087.00 | 15 412.00 | | 84 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 630.00 | 1 027.00 | | 1 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 208.00 | 3 538.00 | | 4 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 702.00 | 173 578.00 | | 210 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 044.00 | 125 341.00 | | 135 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 555 981.00 | 505 252.00 | | 555 981.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |