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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 170.00 | 143 175.00 | 49 995.00 | 193 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 255.00 | 63 311.00 | 4 945.00 | 68 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 505.00 | 206 486.00 | 60 020.00 | 266 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 458.00 | | 49 458.00 | 49 458.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 433 384.00 | 70 080.00 | 363 304.00 | 433 384.00 |
BZ Autres créances | 22 199.00 | | 22 199.00 | 22 199.00 |
CF Disponibilités | 64 387.00 | | 64 387.00 | 64 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 569 428.00 | 70 080.00 | 499 348.00 | 569 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 933.00 | 276 566.00 | 559 367.00 | 835 933.00 |
CR Parts à plus d’un an | 131 412.00 | | | 131 412.00 |
CU Autres participations | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
DH Report à nouveau | -6 616.00 | 36 996.00 | | -6 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 419.00 | -43 612.00 | | 8 419.00 |
DL TOTAL (I) | 123 641.00 | 115 222.00 | | 123 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 748.00 | 66 730.00 | | 44 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 633.00 | 94 447.00 | | 96 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 297.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 512.00 | 237 033.00 | | 138 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 270.00 | 136 350.00 | | 89 270.00 |
EA Autres dettes | 66 563.00 | 29 474.00 | | 66 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 726.00 | 565 332.00 | | 435 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 367.00 | 680 553.00 | | 559 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 244.00 | 520 620.00 | | 413 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 278 220.00 | | 1 278 220.00 | 1 278 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 220.00 | | 1 278 220.00 | 1 278 220.00 |
FM Production stockée | | | -41 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 068.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 458.00 | 20 526.00 | | 15 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 589.00 | 542.00 | | 22 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 589.00 | 59 542.00 | | 22 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 060.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 060.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 544.00 | 58 482.00 | | 22 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 666.00 | 1 245 706.00 | | 1 288 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 247.00 | 1 289 318.00 | | 1 280 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 419.00 | -43 612.00 | | 8 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 505.00 | | | 266 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 425.00 | | | 261 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 815.00 | 25 671.00 | | 180 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 815.00 | 25 671.00 | | 180 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 678.00 | | 3 598.00 | 73 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 678.00 | | 3 598.00 | 73 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 678.00 | | 3 598.00 | 73 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 512.00 | 138 512.00 | | 138 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 563.00 | 66 563.00 | | 66 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 301 973.00 | 301 973.00 | | 301 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 412.00 | | 131 412.00 | 131 412.00 |
VB T. V. A. | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 712.00 | 22 230.00 | 22 482.00 | 44 712.00 |
VI Groupe et associés | 96 633.00 | 96 633.00 | | 96 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 964.00 | | | 21 964.00 |
VP Divers | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 043.00 | 324 171.00 | 131 872.00 | 456 043.00 |
VW T.V.A. | 79 285.00 | 79 285.00 | | 79 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 726.00 | 413 244.00 | 22 482.00 | 435 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 842.00 | 4 080.00 | | 4 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 455.00 | 101 637.00 | | 78 455.00 |
ST Autres comptes | 130 540.00 | 146 488.00 | | 130 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 555.00 | 53 277.00 | | 57 555.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 887.00 | 17 272.00 | | 10 887.00 |
YT Sous‐traitance | 314 382.00 | 286 856.00 | | 314 382.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 976.00 | 142 887.00 | | 89 976.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 466.00 | 1 841.00 | | 1 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 308.00 | 5 921.00 | | 6 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 571.00 | 240 126.00 | | 237 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 415.00 | 157 169.00 | | 187 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 670 908.00 | 732 647.00 | | 670 908.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |