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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 940.00 | 83 964.00 | 55 976.00 | 139 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 094.00 | 109 816.00 | 2 278.00 | 112 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 599.00 | 193 779.00 | 58 819.00 | 252 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 718.00 | | 45 718.00 | 45 718.00 |
BN En cours de production de biens | 22 942.00 | | 22 942.00 | 22 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 438 412.00 | 37 626.00 | 400 786.00 | 438 412.00 |
BZ Autres créances | 44 037.00 | | 44 037.00 | 44 037.00 |
CF Disponibilités | 152 361.00 | | 152 361.00 | 152 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 469.00 | 37 626.00 | 665 844.00 | 703 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 068.00 | 231 405.00 | 724 663.00 | 956 068.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 517.00 | | | 77 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 10 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 188.00 | 768.00 | | 7 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 775.00 | 6 420.00 | | 12 775.00 |
DL TOTAL (I) | 140 963.00 | 18 188.00 | | 140 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 799.00 | 16 306.00 | | 59 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 446.00 | 38 280.00 | | 93 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 596.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 011.00 | 442 434.00 | | 278 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 922.00 | 126 481.00 | | 121 922.00 |
EA Autres dettes | 30 523.00 | 19 140.00 | | 30 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 700.00 | 660 237.00 | | 583 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 663.00 | 678 425.00 | | 724 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 920.00 | 652 385.00 | | 548 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
FG Production vendue services | 1 229 067.00 | | 1 229 067.00 | 1 229 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 207.00 | | 1 229 207.00 | 1 229 207.00 |
FM Production stockée | | | -24 255.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 030.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 083.00 | 29 008.00 | | 27 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 215.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 215.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -209.00 | | | -209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 438.00 | 1 162 544.00 | | 1 238 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 663.00 | 1 156 124.00 | | 1 225 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 775.00 | 6 420.00 | | 12 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 509.00 | 349.00 | | 2 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 699.00 | | 41 900.00 | 210 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 134.00 | | 41 900.00 | 210 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565.00 | | | 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 957.00 | 9 822.00 | | 183 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 957.00 | 9 822.00 | | 183 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 368.00 | 1.00 | 744.00 | 38 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 368.00 | 1.00 | 744.00 | 38 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 368.00 | 1.00 | 744.00 | 38 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 011.00 | 278 011.00 | | 278 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 523.00 | 30 523.00 | | 30 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 360 895.00 | 360 895.00 | | 360 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 517.00 | | 77 517.00 | 77 517.00 |
VB T. V. A. | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 799.00 | 25 018.00 | 34 781.00 | 59 799.00 |
VI Groupe et associés | 93 446.00 | 93 446.00 | | 93 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 900.00 | | | 57 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 407.00 | | | 14 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 909.00 | 404 932.00 | 77 977.00 | 482 909.00 |
VW T.V.A. | 98 768.00 | 98 768.00 | | 98 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 700.00 | 548 920.00 | 34 781.00 | 583 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 939.00 | 2 578.00 | | 3 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 658.00 | 105 469.00 | | 116 658.00 |
ST Autres comptes | 153 683.00 | 155 984.00 | | 153 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 325.00 | 37 545.00 | | 89 325.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 826.00 | 12 335.00 | | 9 826.00 |
YT Sous‐traitance | 205 290.00 | 172 895.00 | | 205 290.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 081.00 | 84 087.00 | | 89 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 558.00 | 1 630.00 | | 1 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 497.00 | 4 208.00 | | 5 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 943.00 | 210 702.00 | | 221 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 201.00 | 135 044.00 | | 182 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 654 037.00 | 555 981.00 | | 654 037.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |