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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 363.00 | 6 755.00 | 608.00 | 7 363.00 |
AP Constructions | 16 001.00 | 7 185.00 | 8 815.00 | 16 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707.00 | 205.00 | 501.00 | 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 592.00 | 12 936.00 | 40 656.00 | 53 592.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 173.00 | 27 082.00 | 70 090.00 | 97 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 838.00 | 44 103.00 | 104 735.00 | 148 838.00 |
BZ Autres créances | 37 604.00 | | 37 604.00 | 37 604.00 |
CF Disponibilités | 238 387.00 | | 238 387.00 | 238 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 711.00 | 44 103.00 | 408 608.00 | 452 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 884.00 | 71 185.00 | 478 699.00 | 549 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 292.00 | 24 437.00 | | 51 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 405.00 | 26 855.00 | | 43 405.00 |
DL TOTAL (I) | 127 697.00 | 84 292.00 | | 127 697.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 552.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 552.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 215.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 999.00 | 1 285.00 | | 31 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 282.00 | 46 120.00 | | 72 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 714.00 | 71 986.00 | | 89 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 10 371.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 44 606.00 | 443.00 | | 44 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 200.00 | 94 769.00 | | 111 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 002.00 | 229 192.00 | | 351 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 699.00 | 323 037.00 | | 478 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 002.00 | 229 193.00 | | 351 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 232.00 | | 1 054 232.00 | 1 054 232.00 |
FM Production stockée | | | 1 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 177.00 | 9 632.00 | | 9 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 870.00 | 7 499.00 | | 3 870.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 268.00 | 17 131.00 | | 18 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 846.00 | -17 131.00 | | -4 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 558.00 | 14 198.00 | | 17 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 863.00 | 1 141 632.00 | | 1 082 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 457.00 | 1 114 777.00 | | 1 039 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 405.00 | 26 855.00 | | 43 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 162.00 | | 60 009.00 | 53 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 19 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 997.00 | 97 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 997.00 | 70 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 751.00 | | 613.00 | 6 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 903.00 | | 40 396.00 | 44 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 508.00 | | 19 000.00 | 1 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 304.00 | 12 683.00 | 5 905.00 | 20 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 568.00 | 187.00 | | 6 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 736.00 | 12 496.00 | 5 905.00 | 13 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
6T Sur comptes clients | 44 103.00 | | | 44 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 103.00 | | | 44 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 655.00 | | 9 552.00 | 53 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 282.00 | 72 282.00 | | 72 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 241.00 | 40 241.00 | | 40 241.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 606.00 | 44 606.00 | | 44 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 200.00 | 111 200.00 | | 111 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 96 066.00 | | | 96 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 772.00 | | | 52 772.00 |
VB T. V. A. | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
VC Groupe et associés | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
VI Groupe et associés | 30 095.00 | 30 095.00 | | 30 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 791.00 | 189 291.00 | 15 500.00 | 204 791.00 |
VW T.V.A. | 33 481.00 | 33 481.00 | | 33 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 002.00 | 351 002.00 | | 351 002.00 |