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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 550.00 | 29 799.00 | 6 751.00 | 36 550.00 |
AP Constructions | 117 027.00 | 26 137.00 | 90 889.00 | 117 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 687.00 | 1 461.00 | 226.00 | 1 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 816.00 | 45 439.00 | 57 378.00 | 102 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 088.00 | 102 836.00 | 174 252.00 | 277 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 838.00 | | 24 838.00 | 24 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 594.00 | 21 324.00 | 76 270.00 | 97 594.00 |
BZ Autres créances | 63 361.00 | | 63 361.00 | 63 361.00 |
CF Disponibilités | 711 709.00 | | 711 709.00 | 711 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 282.00 | 21 324.00 | 886 958.00 | 908 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 370.00 | 124 160.00 | 1 061 210.00 | 1 185 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 235 068.00 | 214 369.00 | | 235 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 228.00 | 20 699.00 | | 10 228.00 |
DL TOTAL (I) | 278 296.00 | 268 068.00 | | 278 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 632.00 | 146 698.00 | | 486 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 816.00 | 8 165.00 | | 10 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 766.00 | 45 297.00 | | 161 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 901.00 | 86 129.00 | | 100 901.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 789.00 | 91 823.00 | | 22 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 913.00 | 378 111.00 | | 782 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 210.00 | 646 179.00 | | 1 061 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 242.00 | 378 111.00 | | 666 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 995.00 | | 16 094.00 | 260 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 550.00 | | | 36 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 437.00 | | 16 094.00 | 205 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 008.00 | | | 19 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 504.00 | 40 333.00 | | 62 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 084.00 | 10 715.00 | | 19 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 420.00 | 29 618.00 | | 43 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 853.00 | 1 599.00 | 18 128.00 | 37 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 853.00 | 1 599.00 | 18 128.00 | 37 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 853.00 | 1 599.00 | 18 128.00 | 37 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 599.00 | 18 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 766.00 | 161 766.00 | | 161 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 634.00 | 26 634.00 | | 26 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 789.00 | 22 789.00 | | 22 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 67 606.00 | 67 606.00 | | 67 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 988.00 | 29 988.00 | | 29 988.00 |
VB T. V. A. | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VC Groupe et associés | 37 701.00 | 37 701.00 | | 37 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 632.00 | 29 960.00 | 112 905.00 | 146 632.00 |
VI Groupe et associés | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
VP Divers | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 734.00 | 186 734.00 | | 186 734.00 |
VW T.V.A. | 55 276.00 | 55 276.00 | | 55 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 913.00 | 666 242.00 | 112 905.00 | 782 913.00 |