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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 455.00 | 8 550.00 | 21 905.00 | 30 455.00 |
AP Constructions | 67 851.00 | 5 857.00 | 61 995.00 | 67 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 687.00 | 849.00 | 838.00 | 1 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 829.00 | 14 388.00 | 40 441.00 | 54 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 831.00 | 29 644.00 | 144 187.00 | 173 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 343.00 | 37 853.00 | 171 490.00 | 209 343.00 |
BZ Autres créances | 49 604.00 | | 49 604.00 | 49 604.00 |
CF Disponibilités | 357 098.00 | | 357 098.00 | 357 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 231.00 | 37 853.00 | 580 378.00 | 618 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 061.00 | 67 497.00 | 724 565.00 | 792 061.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 139 457.00 | 94 697.00 | | 139 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 912.00 | 44 760.00 | | 74 912.00 |
DL TOTAL (I) | 247 369.00 | 172 457.00 | | 247 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 337.00 | 24 853.00 | | 137 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 059.00 | 5 134.00 | | 24 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 603.00 | 67 430.00 | | 22 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 702.00 | 101 047.00 | | 128 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 200.00 | | |
EA Autres dettes | | 29 960.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 495.00 | 261 000.00 | | 164 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 195.00 | 490 624.00 | | 477 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 565.00 | 663 081.00 | | 724 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 468 321.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 259.00 | | 92 571.00 | 81 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 412.00 | | 26 044.00 | 4 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 840.00 | | 66 527.00 | 57 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 008.00 | | | 19 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 837.00 | 19 806.00 | 29 644.00 | 9 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 719.00 | 6 831.00 | 8 550.00 | 1 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 119.00 | 12 975.00 | 21 094.00 | 8 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 853.00 | 37 853.00 | | 37 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 853.00 | 37 853.00 | | 37 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 853.00 | 37 853.00 | | 37 853.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 603.00 | 22 603.00 | | 22 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 714.00 | 20 714.00 | | 20 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 304.00 | 21 304.00 | | 21 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 495.00 | 164 495.00 | | 164 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 164 071.00 | 164 071.00 | | 164 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 272.00 | 45 272.00 | | 45 272.00 |
VB T. V. A. | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
VC Groupe et associés | 33 376.00 | 33 376.00 | | 33 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 337.00 | 29 147.00 | 94 353.00 | 137 337.00 |
VI Groupe et associés | 22 154.00 | 22 154.00 | | 22 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 133.00 | 261 133.00 | 15 000.00 | 276 133.00 |
VW T.V.A. | 81 792.00 | 81 792.00 | | 81 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 195.00 | 369 006.00 | 94 353.00 | 477 195.00 |