| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 412.00 | 1 719.00 | 2 693.00 | 4 412.00 |
AP Constructions | 22 779.00 | 1 708.00 | 21 072.00 | 22 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 687.00 | 512.00 | 1 175.00 | 1 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 374.00 | 5 899.00 | 27 474.00 | 33 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 259.00 | 9 837.00 | 71 422.00 | 81 259.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 348 917.00 | 37 853.00 | 311 064.00 | 348 917.00 |
BZ Autres créances | 97 232.00 | | 97 232.00 | 97 232.00 |
CF Disponibilités | 179 681.00 | | 179 681.00 | 179 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 512.00 | 37 853.00 | 591 659.00 | 629 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 771.00 | 47 690.00 | 663 081.00 | 710 771.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 697.00 | 51 292.00 | | 94 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 760.00 | 43 405.00 | | 44 760.00 |
DL TOTAL (I) | 172 457.00 | 127 697.00 | | 172 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 853.00 | | | 24 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 134.00 | 31 999.00 | | 5 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 430.00 | 72 282.00 | | 67 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 047.00 | 89 714.00 | | 101 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 29 960.00 | 44 606.00 | | 29 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 000.00 | 111 200.00 | | 261 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 624.00 | 351 002.00 | | 490 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 081.00 | 478 699.00 | | 663 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 321.00 | 351 002.00 | | 468 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 525 374.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 525 374.00 | |
FM Production stockée | | | -25 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 260.00 | |
GE Autres charges | | | 1 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 552.00 | -9 552.00 | | 9 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 723.00 | 3 870.00 | | 28 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 723.00 | 13 422.00 | | 28 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 003.00 | 9 177.00 | | 2 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 723.00 | 3 870.00 | | 28 723.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 051.00 | 5 221.00 | | 10 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 778.00 | 18 268.00 | | 40 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 054.00 | -4 846.00 | | -12 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 402.00 | 17 558.00 | | 10 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 629.00 | 1 082 863.00 | | 1 545 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 869.00 | 1 039 457.00 | | 1 500 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 760.00 | 43 405.00 | | 44 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 173.00 | | 52 754.00 | 97 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 19 008.00 | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | 68 168.00 | 81 259.00 | 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 751.00 | 4 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 417.00 | 57 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 364.00 | | 3 799.00 | 7 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 302.00 | | 48 955.00 | 70 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 508.00 | | | 19 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 083.00 | 21 311.00 | 38 556.00 | 27 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 755.00 | 1 714.00 | 6 751.00 | 6 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 327.00 | 19 597.00 | 31 805.00 | 20 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 103.00 | | 6 250.00 | 44 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 103.00 | | 6 250.00 | 44 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 103.00 | | 6 250.00 | 44 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 430.00 | 67 430.00 | | 67 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 072.00 | 22 072.00 | | 22 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 960.00 | 29 960.00 | | 29 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 303 645.00 | | | 303 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 272.00 | | | 45 272.00 |
VB T. V. A. | 50 558.00 | | | 50 558.00 |
VC Groupe et associés | 31 839.00 | | | 31 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 853.00 | 2 550.00 | 19 892.00 | 24 853.00 |
VI Groupe et associés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 853.00 | | | 24 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 830.00 | 449 830.00 | 15 000.00 | 464 830.00 |
VW T.V.A. | 63 157.00 | 63 157.00 | | 63 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 624.00 | 468 321.00 | 19 892.00 | 490 624.00 |