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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 550.00 | 36 550.00 | | 36 550.00 |
AP Constructions | 117 027.00 | 43 123.00 | 73 903.00 | 117 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 343.00 | 70 313.00 | 40 030.00 | 110 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 615.00 | 151 673.00 | 132 942.00 | 284 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 000.00 | 5 331.00 | 136 669.00 | 142 000.00 |
BZ Autres créances | 60 905.00 | | 60 905.00 | 60 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 401.00 | | 22 401.00 | 22 401.00 |
CF Disponibilités | 506 814.00 | | 506 814.00 | 506 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 118.00 | | 42 118.00 | 42 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 375.00 | 5 331.00 | 769 043.00 | 774 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 990.00 | 157 005.00 | 901 985.00 | 1 058 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 245 296.00 | 235 068.00 | | 245 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 522.00 | 10 228.00 | | 82 522.00 |
DL TOTAL (I) | 360 818.00 | 278 296.00 | | 360 818.00 |
DP Provisions pour risques | 23 215.00 | | | 23 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 215.00 | | | 23 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 946.00 | 486 632.00 | | 368 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | 10 816.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 679.00 | 161 766.00 | | 44 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 422.00 | 100 901.00 | | 99 422.00 |
EA Autres dettes | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247.00 | 22 789.00 | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 952.00 | 782 903.00 | | 517 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 985.00 | 1 061 200.00 | | 901 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 127.00 | 666 242.00 | | 247 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 145 212.00 | | 2 145 212.00 | 2 145 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 145 212.00 | | 2 145 212.00 | 2 145 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 298 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 327 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 732.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 153 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 887.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 148.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 883.00 | 19 886.00 | | 21 883.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 439.00 | | | 46 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 443.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 215.00 | | | 23 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 215.00 | 7 443.00 | | 23 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 215.00 | -7 443.00 | | -23 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 012.00 | 8 160.00 | | 32 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 298 408.00 | 1 360 304.00 | | 2 298 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 215 886.00 | 1 350 076.00 | | 2 215 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 522.00 | 10 228.00 | | 82 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 088.00 | | 7 527.00 | 277 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 550.00 | | | 36 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 530.00 | | 7 527.00 | 221 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 008.00 | | | 19 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 836.00 | 48 837.00 | | 102 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 799.00 | 6 751.00 | | 29 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 037.00 | 42 086.00 | | 73 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 215.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 324.00 | 28 110.00 | 44 103.00 | 21 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 324.00 | 28 110.00 | 44 103.00 | 21 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 324.00 | 51 325.00 | 44 103.00 | 21 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 732.00 | 19 725.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 679.00 | 44 679.00 | | 44 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 418.00 | 24 418.00 | | 24 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 723.00 | 20 723.00 | | 20 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 135 603.00 | 135 603.00 | | 135 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VB T. V. A. | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VC Groupe et associés | 43 355.00 | 43 355.00 | | 43 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 946.00 | 98 121.00 | 270 825.00 | 368 946.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 686.00 | | | 117 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 118.00 | 42 118.00 | | 42 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 024.00 | 260 024.00 | | 260 024.00 |
VW T.V.A. | 39 277.00 | 39 277.00 | | 39 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 952.00 | 247 127.00 | 270 825.00 | 517 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 883.00 | 4 743.00 | | 4 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 677.00 | 22 297.00 | | 41 677.00 |
ST Autres comptes | 159 474.00 | 69 879.00 | | 159 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 006.00 | 74 091.00 | | 127 006.00 |
YT Sous‐traitance | 998 941.00 | 659 551.00 | | 998 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 479.00 | 956.00 | | 1 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 362.00 | 5 699.00 | | 6 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 383 851.00 | 265 148.00 | | 383 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 808.00 | 38 323.00 | | 66 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 327 097.00 | 825 819.00 | | 1 327 097.00 |