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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 678.00 | 21 103.00 | 3 575.00 | 24 678.00 |
040 Immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 328.00 | 21 103.00 | 98 225.00 | 119 328.00 |
060 Stock marchandises | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
072 Créances – Autres | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
084 Disponibilités | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
110 Total général Actif | 134 378.00 | 21 103.00 | 113 275.00 | 134 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 990.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 131 314.00 | 126 591.00 | | 131 314.00 |
230 Autres produits | 1 457.00 | 2 597.00 | | 1 457.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 771.00 | 129 188.00 | | 132 771.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 391.00 | 33 799.00 | | 53 391.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 823.00 | 6 486.00 | | -1 823.00 |
242 Autres charges externes. | 43 265.00 | 38 941.00 | | 43 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 624.00 | 2 701.00 | | 2 624.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 228.00 | 38 354.00 | | 30 228.00 |
252 Charges sociales | 4 812.00 | 5 334.00 | | 4 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 661.00 | 2 659.00 | | 1 661.00 |
262 Autres charges | 597.00 | 600.00 | | 597.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 756.00 | 128 875.00 | | 134 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 985.00 | 313.00 | | -1 985.00 |
294 Charges financières | 12.00 | | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 997.00 | 313.00 | | -1 997.00 |