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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 612.00 | 23 047.00 | 4 565.00 | 27 612.00 |
040 Immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 262.00 | 23 047.00 | 99 215.00 | 122 262.00 |
060 Stock marchandises | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
072 Créances – Autres | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
084 Disponibilités | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 768.00 | | 20 768.00 | 20 768.00 |
110 Total général Actif | 143 030.00 | 23 047.00 | 119 983.00 | 143 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 990.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 933.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140 843.00 | 131 314.00 | | 140 843.00 |
230 Autres produits | 2 158.00 | 1 457.00 | | 2 158.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 002.00 | 132 771.00 | | 143 002.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 020.00 | 53 391.00 | | 46 020.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 016.00 | -1 823.00 | | 1 016.00 |
242 Autres charges externes. | 43 598.00 | 43 265.00 | | 43 598.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 992.00 | 2 624.00 | | 2 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 029.00 | 30 228.00 | | 36 029.00 |
252 Charges sociales | 4 401.00 | 4 812.00 | | 4 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 943.00 | 1 661.00 | | 1 943.00 |
262 Autres charges | 59.00 | 597.00 | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 060.00 | 134 756.00 | | 136 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 942.00 | -1 985.00 | | 6 942.00 |
294 Charges financières | | 12.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 059.00 | -1 997.00 | | 1 059.00 |