| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 763.00 | 10 569.00 | 5 194.00 | 15 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 980.00 | 15 786.00 | 6 194.00 | 21 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 394.00 | 26 355.00 | 106 038.00 | 132 394.00 |
BT Marchandises | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BZ Autres créances | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
CF Disponibilités | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 809.00 | | 14 809.00 | 14 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 202.00 | 26 355.00 | 120 847.00 | 147 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 15 688.00 | 14 628.00 | | 15 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 445.00 | 1 059.00 | | 3 445.00 |
DL TOTAL (I) | 27 383.00 | 23 938.00 | | 27 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 990.00 | 72 990.00 | | 72 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 050.00 | 5 145.00 | | 7 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 423.00 | 17 910.00 | | 13 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 464.00 | 96 045.00 | | 93 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 847.00 | 119 983.00 | | 120 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 464.00 | 96 045.00 | | 93 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 298.00 | | 159 298.00 | 159 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 298.00 | | 159 298.00 | 159 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 304.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 309.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 882.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 882.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 882.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 602.00 | 143 002.00 | | 163 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 157.00 | 141 942.00 | | 160 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 445.00 | 1 059.00 | | 3 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 262.00 | | 10 132.00 | 122 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 612.00 | | 10 132.00 | 27 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 047.00 | 3 309.00 | | 23 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 047.00 | 3 309.00 | | 23 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
VB T. V. A. | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VI Groupe et associés | 72 990.00 | 72 990.00 | | 72 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 890.00 | 6 240.00 | 4 650.00 | 10 890.00 |
VW T.V.A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 464.00 | 93 464.00 | | 93 464.00 |