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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 744.00 | 32 391.00 | 5 353.00 | 37 744.00 |
040 Immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 394.00 | 32 391.00 | 100 003.00 | 132 394.00 |
060 Stock marchandises | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
072 Créances – Autres | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
084 Disponibilités | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 968.00 | | 15 968.00 | 15 968.00 |
110 Total général Actif | 148 361.00 | 32 391.00 | 115 970.00 | 148 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 990.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 970.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86 626.00 | 158 385.00 | | 86 626.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 6 517.00 | 4 894.00 | | 6 517.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 143.00 | 163 279.00 | | 102 143.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 622.00 | 64 203.00 | | 36 622.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 408.00 | -270.00 | | 408.00 |
242 Autres charges externes. | 40 419.00 | 39 169.00 | | 40 419.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 807.00 | 2 646.00 | | 1 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 693.00 | 51 133.00 | | 35 693.00 |
252 Charges sociales | 6 095.00 | 11 884.00 | | 6 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 748.00 | 3 288.00 | | 2 748.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 123 792.00 | 172 054.00 | | 123 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 648.00 | -8 775.00 | | -21 648.00 |
294 Charges financières | 31.00 | | | 31.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 684.00 | -8 775.00 | | -21 684.00 |