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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 744.00 | 34 331.00 | 3 412.00 | 37 744.00 |
040 Immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 394.00 | 34 331.00 | 98 062.00 | 132 394.00 |
060 Stock marchandises | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
072 Créances – Autres | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
084 Disponibilités | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
110 Total général Actif | 146 703.00 | 34 331.00 | 112 372.00 | 146 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 980.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 372.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 170.00 | 86 626.00 | | 80 170.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 68 273.00 | 9 000.00 | | 68 273.00 |
230 Autres produits | 2 711.00 | 6 517.00 | | 2 711.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 154.00 | 102 143.00 | | 151 154.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 277.00 | 36 622.00 | | 35 277.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 142.00 | 408.00 | | 142.00 |
242 Autres charges externes. | 41 649.00 | 40 419.00 | | 41 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 923.00 | 1 807.00 | | 1 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 022.00 | 35 693.00 | | 39 022.00 |
252 Charges sociales | 8 477.00 | 6 095.00 | | 8 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 941.00 | 2 748.00 | | 1 941.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 449.00 | 123 792.00 | | 128 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 705.00 | -21 648.00 | | 22 705.00 |
294 Charges financières | 13.00 | 31.00 | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 22 692.00 | -21 684.00 | | 22 692.00 |