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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 565 632.00 | 1 723 333.00 | 842 299.00 | 2 565 632.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 622.00 | | 82 622.00 | 82 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 525.00 | 62 435.00 | 103 089.00 | 165 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 293.00 | | 118 293.00 | 118 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 932 074.00 | 1 785 769.00 | 3 146 304.00 | 4 932 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 012.00 | | 646 012.00 | 646 012.00 |
BZ Autres créances | 2 731 286.00 | 40 790.00 | 2 690 496.00 | 2 731 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 951 340.00 | | 3 951 340.00 | 3 951 340.00 |
CF Disponibilités | 401 188.00 | | 401 188.00 | 401 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 740 307.00 | 40 790.00 | 7 699 517.00 | 7 740 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 672 381.00 | 1 826 559.00 | 10 845 822.00 | 12 672 381.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 093 235.00 | | | 1 093 235.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 940 004.00 | | | 12 940 004.00 |
DG Autres réserves | 1 734 479.00 | | | 1 734 479.00 |
DH Report à nouveau | -6 910 608.00 | | | -6 910 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 496 837.00 | | | -3 496 837.00 |
DL TOTAL (I) | 5 360 274.00 | | | 5 360 274.00 |
DQ Provisions pour charges | 201 724.00 | | | 201 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 724.00 | | | 201 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 422.00 | | | 518 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 059 299.00 | | | 2 059 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 204.00 | | | 793 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 021.00 | | | 425 021.00 |
EA Autres dettes | 1 487 876.00 | | | 1 487 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 283 823.00 | | | 5 283 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 845 822.00 | | | 10 845 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 926 823.00 | | | 4 926 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | | | 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 399 702.00 | 5 318 530.00 | 6 718 233.00 | 1 399 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 702.00 | 5 318 530.00 | 6 718 233.00 | 1 399 702.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 070 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 562 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 386 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 438 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 564 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 021 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695 423.00 | |
GE Autres charges | | | 26 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 815 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 428 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 609.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 907.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 471 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 25 270.00 | | | 25 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 354.00 | | | 26 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 354.00 | | | 26 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 281.00 | | | -25 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 401 544.00 | | | 8 401 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 898 381.00 | | | 11 898 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 496 837.00 | | | -3 496 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 156 318.00 | | 2 775 755.00 | 2 156 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 118 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 932 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 648 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 532 593.00 | | 1 115 661.00 | 1 532 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 981.00 | | 89 543.00 | 75 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 742.00 | | 1 570 550.00 | 547 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 345.00 | 695 423.00 | | 1 090 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 057 109.00 | 666 223.00 | | 1 057 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 236.00 | 29 199.00 | | 33 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 764 509.00 | | 562 784.00 | 764 509.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 790.00 | | | 40 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 790.00 | | | 40 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 805 299.00 | | 562 784.00 | 805 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 562 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 204.00 | 793 204.00 | | 793 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 665.00 | 169 665.00 | | 169 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 189.00 | 178 189.00 | | 178 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 487 876.00 | 1 487 876.00 | | 1 487 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 293.00 | | | 118 293.00 |
UX Autres créances clients | 646 012.00 | | | 646 012.00 |
VB T. V. A. | 143 937.00 | | | 143 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 188.00 | 161 188.00 | 357 000.00 | 518 188.00 |
VI Groupe et associés | 2 059 299.00 | 2 059 299.00 | | 2 059 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209 505.00 | | | 209 505.00 |
VP Divers | 60 382.00 | | | 60 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 354.00 | 30 354.00 | | 30 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 317 461.00 | | | 2 317 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 506 072.00 | 3 387 779.00 | 118 293.00 | 3 506 072.00 |
VW T.V.A. | 46 812.00 | 46 812.00 | | 46 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 283 823.00 | 4 926 823.00 | 357 000.00 | 5 283 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 582.00 | | | 52 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 302 456.00 | | | 302 456.00 |
ST Autres comptes | 4 691 120.00 | | | 4 691 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 598 077.00 | | | 598 077.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |
YT Sous‐traitance | 1 793 468.00 | | | 1 793 468.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 369.00 | | | 53 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 669.00 | | | 17 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 251.00 | | | 70 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 295.00 | | | 47 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 717 404.00 | | | 717 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 438 492.00 | | | 7 438 492.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |