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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 755 375.00 | 13 783 309.00 | 4 972 065.00 | 18 755 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 620 922.00 | | 2 620 922.00 | 2 620 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 934 166.00 | 512 154.00 | 422 011.00 | 934 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 959.00 | | 132 959.00 | 132 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 643 433.00 | 14 295 464.00 | 55 347 969.00 | 69 643 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 838 476.00 | | 7 838 476.00 | 7 838 476.00 |
BZ Autres créances | 19 456 685.00 | | 19 456 685.00 | 19 456 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 025.00 | | 42 025.00 | 42 025.00 |
CF Disponibilités | 2 383 014.00 | | 2 383 014.00 | 2 383 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 885.00 | | 106 885.00 | 106 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 827 086.00 | | 29 827 086.00 | 29 827 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 470 520.00 | 14 295 464.00 | 85 175 055.00 | 99 470 520.00 |
CU Autres participations | 47 200 010.00 | | 47 200 010.00 | 47 200 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 407 339.00 | | | 2 407 339.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 524 370.00 | | | 94 524 370.00 |
DG Autres réserves | 1 734 479.00 | | | 1 734 479.00 |
DH Report à nouveau | -21 048 991.00 | | | -21 048 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -699 956.00 | | | -699 956.00 |
DL TOTAL (I) | 76 917 241.00 | | | 76 917 241.00 |
DP Provisions pour risques | 32 255.00 | | | 32 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 255.00 | | | 32 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 889 690.00 | | | 1 889 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 714 941.00 | | | 3 714 941.00 |
EA Autres dettes | 2 620 927.00 | | | 2 620 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 225 559.00 | | | 8 225 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 175 055.00 | | | 85 175 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 225 559.00 | | | 8 225 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 989 171.00 | 24 205 982.00 | 25 195 154.00 | 989 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 171.00 | 24 205 982.00 | 25 195 154.00 | 989 171.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 198 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 447 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 233 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 473 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 111 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 332 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 460 431.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 670.00 | |
GE Autres charges | | | 21 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 650 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -797 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 423.00 | | | 25 423.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 827.00 | | | 96 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 827.00 | | | 96 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -375.00 | | | -375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -375.00 | | | -375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 202.00 | | | 97 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 627 907.00 | | | 31 627 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 327 864.00 | | | 32 327 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -699 956.00 | | | -699 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 626 948.00 | | 31 123 505.00 | 38 626 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 332 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 020.00 | 69 643 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 107 020.00 | 21 376 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 934 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 177 888.00 | | 6 305 430.00 | 15 177 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 090.00 | | 318 075.00 | 616 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 832 969.00 | | 24 500 000.00 | 22 832 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 835 033.00 | 3 460 432.00 | 14 295 464.00 | 10 835 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 498 450.00 | 3 284 860.00 | 13 783 310.00 | 10 498 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 583.00 | 175 571.00 | 512 154.00 | 336 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 585.00 | 17 670.00 | | 14 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 585.00 | 17 670.00 | | 14 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 889 690.00 | 1 889 690.00 | | 1 889 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 613 233.00 | 1 613 233.00 | | 1 613 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 632 608.00 | 1 632 608.00 | | 1 632 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 620 927.00 | 2 620 927.00 | | 2 620 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 959.00 | | 132 959.00 | 132 959.00 |
UX Autres créances clients | 7 838 476.00 | 7 838 476.00 | | 7 838 476.00 |
VB T. V. A. | 458 823.00 | 458 823.00 | | 458 823.00 |
VC Groupe et associés | 16 110 569.00 | 16 110 569.00 | | 16 110 569.00 |
VP Divers | 827 777.00 | 827 777.00 | | 827 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 308.00 | 196 308.00 | | 196 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 059 515.00 | 2 059 515.00 | | 2 059 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 885.00 | 106 885.00 | | 106 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 535 006.00 | 27 402 046.00 | 132 959.00 | 27 535 006.00 |
VW T.V.A. | 272 791.00 | 272 791.00 | | 272 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 225 559.00 | 8 225 559.00 | | 8 225 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 333 646.00 | | | 333 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 702 717.00 | | | 702 717.00 |
ST Autres comptes | 3 037 127.00 | | | 3 037 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 603 995.00 | | | 603 995.00 |
YT Sous‐traitance | 2 896 984.00 | | | 2 896 984.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -7 289.00 | | | -7 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 139 370.00 | | | 139 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 473 016.00 | | | 473 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 565.00 | | | 24 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 778 810.00 | | | 778 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 233 535.00 | | | 7 233 535.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 215.00 | | | 215.00 |