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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 766 698.00 | 7 181 103.00 | 3 585 595.00 | 10 766 698.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 582 266.00 | | 582 266.00 | 582 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 103.00 | 204 620.00 | 215 484.00 | 420 103.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 700 010.00 | | 15 700 010.00 | 15 700 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 349.00 | | 133 349.00 | 133 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 602 426.00 | 7 385 722.00 | 20 216 704.00 | 27 602 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 407 143.00 | | 1 407 143.00 | 1 407 143.00 |
BZ Autres créances | 3 147 287.00 | | 3 147 287.00 | 3 147 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 024.00 | | 42 024.00 | 42 024.00 |
CF Disponibilités | 897 193.00 | | 897 193.00 | 897 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 217.00 | | 103 217.00 | 103 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 596 865.00 | | 5 596 865.00 | 5 596 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 199 291.00 | 7 385 722.00 | 25 813 569.00 | 33 199 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 127 467.00 | 1 127 467.00 | | 1 127 467.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 326 393.00 | 13 326 393.00 | | 13 326 393.00 |
DG Autres réserves | 1 734 480.00 | 1 734 480.00 | | 1 734 480.00 |
DH Report à nouveau | -13 472 783.00 | -12 991 699.00 | | -13 472 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 589 282.00 | -481 084.00 | | -3 589 282.00 |
DL TOTAL (I) | -873 725.00 | 2 715 557.00 | | -873 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 852.00 | 167 206.00 | | 84 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 146 292.00 | 5 545 557.00 | | 19 146 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 537 443.00 | 2 366 578.00 | | 2 537 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 270 235.00 | 1 090 128.00 | | 2 270 235.00 |
EA Autres dettes | 2 648 472.00 | 1 709 218.00 | | 2 648 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 687 294.00 | 10 878 686.00 | | 26 687 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 813 569.00 | 13 594 243.00 | | 25 813 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 146 292.00 | | | 19 146 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 286 746.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 286 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 024 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 314 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 560 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 669 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 337 606.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 448 226.00 | |
GE Autres charges | | | 4 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 317 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 002 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 089 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 648.00 | 243 097.00 | | 281 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 361.00 | 47 017.00 | | 129 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 287.00 | 196 079.00 | | 152 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -348 265.00 | -218 737.00 | | -348 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 597 243.00 | 14 007 115.00 | | 17 597 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 186 525.00 | 14 488 199.00 | | 21 186 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 589 282.00 | -481 084.00 | | -3 589 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 902 257.00 | | 14 111 992.00 | 13 902 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 833 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 411 823.00 | 27 602 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 411 823.00 | 11 348 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 328 499.00 | | 4 432 288.00 | 7 328 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 620.00 | | 177 483.00 | 242 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 331 138.00 | | 9 502 221.00 | 6 331 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 937 497.00 | 2 448 226.00 | 7 385 722.00 | 4 937 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 816 155.00 | 2 364 947.00 | 7 181 103.00 | 4 816 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 341.00 | 83 278.00 | 204 620.00 | 121 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 537 443.00 | 2 537 443.00 | | 2 537 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 648 472.00 | 2 648 472.00 | | 2 648 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 349.00 | | 133 349.00 | 133 349.00 |
UX Autres créances clients | 1 407 143.00 | 1 407 143.00 | | 1 407 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 852.00 | 84 852.00 | | 84 852.00 |
VI Groupe et associés | 19 146 292.00 | 19 146 292.00 | | 19 146 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 354.00 | | | 82 354.00 |
VP Divers | 3 147 287.00 | 3 147 287.00 | | 3 147 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 270 235.00 | 2 270 235.00 | | 2 270 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 217.00 | 103 217.00 | | 103 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 790 996.00 | 4 657 648.00 | 133 349.00 | 4 790 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 687 294.00 | 26 687 294.00 | | 26 687 294.00 |