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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 831 498.00 | 4 816 155.00 | 2 015 343.00 | 6 831 498.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 497 001.00 | | 497 001.00 | 497 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 620.00 | 121 341.00 | 121 279.00 | 242 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 200 010.00 | | 6 200 010.00 | 6 200 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 128.00 | | 131 128.00 | 131 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 902 257.00 | 4 937 497.00 | 8 964 760.00 | 13 902 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 387.00 | | 1 149 387.00 | 1 149 387.00 |
BZ Autres créances | 2 870 862.00 | | 2 870 862.00 | 2 870 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 491 313.00 | | 491 313.00 | 491 313.00 |
CF Disponibilités | 50 234.00 | | 50 234.00 | 50 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 686.00 | | 67 686.00 | 67 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 629 483.00 | | 4 629 483.00 | 4 629 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 531 740.00 | 4 937 497.00 | 13 594 243.00 | 18 531 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 127 467.00 | 1 106 919.00 | | 1 127 467.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 326 393.00 | 13 107 106.00 | | 13 326 393.00 |
DG Autres réserves | 1 734 480.00 | 1 734 480.00 | | 1 734 480.00 |
DH Report à nouveau | -12 991 699.00 | -12 836 375.00 | | -12 991 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -481 084.00 | -155 324.00 | | -481 084.00 |
DL TOTAL (I) | 2 715 557.00 | 2 956 806.00 | | 2 715 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 206.00 | 247 134.00 | | 167 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 545 557.00 | 2 200 690.00 | | 5 545 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 366 578.00 | 1 005 390.00 | | 2 366 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 090 128.00 | 607 397.00 | | 1 090 128.00 |
EA Autres dettes | 1 709 218.00 | 1 719 580.00 | | 1 709 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 878 686.00 | 5 780 192.00 | | 10 878 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 594 243.00 | 8 736 998.00 | | 13 594 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 704 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 704 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 058 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 763 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 867 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 273 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 892 765.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 442 632.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 619 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -856 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -895 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 097.00 | 151 235.00 | | 243 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 017.00 | 7 584.00 | | 47 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 079.00 | 143 652.00 | | 196 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -218 737.00 | -186 787.00 | | -218 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 007 115.00 | 11 013 101.00 | | 14 007 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 488 199.00 | 11 168 426.00 | | 14 488 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -481 084.00 | -155 324.00 | | -481 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 102 179.00 | | 6 863 797.00 | 8 102 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 331 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 063 720.00 | 13 902 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 063 720.00 | 7 328 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 127 050.00 | | 3 265 169.00 | 5 127 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 609.00 | | 96 012.00 | 146 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 828 521.00 | | 3 502 617.00 | 2 828 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 584 697.00 | 1 442 632.00 | 89 833.00 | 3 584 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 504 661.00 | 1 401 327.00 | 89 833.00 | 3 504 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 036.00 | 41 305.00 | | 80 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 366 578.00 | 2 366 578.00 | | 2 366 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 090 128.00 | 1 090 128.00 | | 1 090 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 709 217.00 | 1 709 217.00 | | 1 709 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 128.00 | | 131 128.00 | 131 128.00 |
UX Autres créances clients | 1 149 387.00 | 1 149 387.00 | | 1 149 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 206.00 | 82 263.00 | 84 942.00 | 167 206.00 |
VI Groupe et associés | 5 545 557.00 | 5 545 557.00 | | 5 545 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 929.00 | | | 79 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 870 863.00 | 2 870 863.00 | | 2 870 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 686.00 | 67 686.00 | | 67 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 219 064.00 | 4 087 936.00 | 131 128.00 | 4 219 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 878 686.00 | 10 793 744.00 | 84 942.00 | 10 878 686.00 |