| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 318 053.00 | 10 498 449.00 | 3 819 603.00 | 14 318 053.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 859 835.00 | | 859 835.00 | 859 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 090.00 | 336 583.00 | 279 507.00 | 616 090.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 132 959.00 | | 132 959.00 | 132 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 626 948.00 | 10 835 032.00 | 27 791 916.00 | 38 626 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 995 003.00 | | 3 995 003.00 | 3 995 003.00 |
BZ Autres créances | 8 984 020.00 | | 8 984 020.00 | 8 984 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 025.00 | | 42 025.00 | 42 025.00 |
CF Disponibilités | 230 735.00 | | 230 735.00 | 230 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 592.00 | | 183 592.00 | 183 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 436 246.00 | | 13 436 246.00 | 13 436 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 063 195.00 | 10 835 032.00 | 41 228 162.00 | 52 063 195.00 |
CU Autres participations | 22 700 010.00 | | 22 700 010.00 | 22 700 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 134 309.00 | 1 127 467.00 | | 1 134 309.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 419 786.00 | 13 326 393.00 | | 13 419 786.00 |
DG Autres réserves | 1 734 479.00 | 1 734 480.00 | | 1 734 479.00 |
DH Report à nouveau | -17 062 065.00 | -13 472 783.00 | | -17 062 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 986 925.00 | -3 589 282.00 | | -3 986 925.00 |
DL TOTAL (I) | -4 760 415.00 | -873 725.00 | | -4 760 415.00 |
DP Provisions pour risques | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 656 160.00 | 84 852.00 | | 12 656 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 838 715.00 | 19 146 292.00 | | 26 838 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 060.00 | 2 537 443.00 | | 1 384 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 581 629.00 | 2 270 235.00 | | 2 581 629.00 |
EA Autres dettes | 2 513 427.00 | 2 648 472.00 | | 2 513 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 973 993.00 | 26 687 294.00 | | 45 973 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 228 162.00 | 25 813 569.00 | | 41 228 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 973 993.00 | | | 45 973 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 656 160.00 | | | 12 656 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 884 336.00 | 18 244 909.00 | 19 129 245.00 | 884 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 336.00 | 18 244 909.00 | 19 129 245.00 | 884 336.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 828 924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 045 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 531 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 794 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 837 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 449 310.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 000 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 954 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 298.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 214 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 748.00 | 281 648.00 | | 3 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 143.00 | | | 22 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 728.00 | 129 361.00 | | 36 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 980.00 | 152 287.00 | | -32 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -260 775.00 | -348 265.00 | | -260 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 085 818.00 | 17 597 243.00 | | 23 085 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 072 743.00 | 21 186 525.00 | | 27 072 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 986 925.00 | -3 589 282.00 | | -3 986 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 602 425.00 | | 11 314 592.00 | 27 602 425.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 389.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 389.00 | 22 832 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 651.00 | 192 418.00 | 38 626 948.00 | 97 651.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 651.00 | 192 029.00 | 15 177 888.00 | 97 651.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 348 963.00 | | 4 118 605.00 | 11 348 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 103.00 | | 195 987.00 | 420 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 833 358.00 | | 7 000 000.00 | 15 833 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 385 722.00 | 3 449 310.00 | 10 835 033.00 | 7 385 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 181 103.00 | 3 317 347.00 | 10 498 450.00 | 7 181 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 620.00 | 131 964.00 | 336 583.00 | 204 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 585.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 585.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 585.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 060.00 | 1 384 060.00 | | 1 384 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 069 863.00 | 1 069 863.00 | | 1 069 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 189 711.00 | 1 189 711.00 | | 1 189 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 513 427.00 | 2 513 427.00 | | 2 513 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 959.00 | | 132 959.00 | 132 959.00 |
UX Autres créances clients | 3 995 003.00 | 3 995 003.00 | | 3 995 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VB T. V. A. | 291 355.00 | 291 355.00 | | 291 355.00 |
VC Groupe et associés | 5 535 461.00 | 5 535 461.00 | | 5 535 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 656 160.00 | 12 656 160.00 | | 12 656 160.00 |
VI Groupe et associés | 26 838 715.00 | 26 838 715.00 | | 26 838 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 852.00 | | | 84 852.00 |
VP Divers | 1 060 379.00 | 1 060 379.00 | | 1 060 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 938.00 | 173 938.00 | | 173 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 092 054.00 | 2 092 054.00 | | 2 092 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 592.00 | 183 592.00 | | 183 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 295 575.00 | 13 162 616.00 | 132 959.00 | 13 295 575.00 |
VW T.V.A. | 148 115.00 | 148 115.00 | | 148 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 973 993.00 | 45 973 993.00 | | 45 973 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 279 808.00 | | | 279 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 421 942.00 | | | 421 942.00 |
ST Autres comptes | 1 922 699.00 | | | 1 922 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 556 701.00 | | | 556 701.00 |
YT Sous‐traitance | 4 243 747.00 | | | 4 243 747.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 386 465.00 | | | 386 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 91 995.00 | | | 91 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 371 803.00 | | | 371 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 852.00 | | | 91 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 021 131.00 | | | 1 021 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 531 555.00 | | | 7 531 555.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 187.00 | | | 187.00 |