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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 2 314.00 | 2 086.00 | 4 400.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 4 944.00 | 1 545.00 | 3 399.00 | 4 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 164.00 | 8 349.00 | 3 816.00 | 12 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 346.00 | 115 056.00 | 52 290.00 | 167 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 599.00 | 127 264.00 | 83 335.00 | 210 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 248.00 | | 89 248.00 | 89 248.00 |
BN En cours de production de biens | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
BZ Autres créances | 36 327.00 | | 36 327.00 | 36 327.00 |
CF Disponibilités | 128 025.00 | | 128 025.00 | 128 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 905.00 | | 285 905.00 | 285 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 504.00 | 127 264.00 | 369 240.00 | 496 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | 32.00 | | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
DL TOTAL (I) | 122 978.00 | | | 122 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 381.00 | | | 35 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 613.00 | | | 135 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 396.00 | | | 48 396.00 |
EA Autres dettes | 26 872.00 | | | 26 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 262.00 | | | 246 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 240.00 | | | 369 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 386.00 | | | 228 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 669.00 | | 23 669.00 | 23 669.00 |
FD Production vendue biens | 961 696.00 | | 961 696.00 | 961 696.00 |
FG Production vendue services | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 142.00 | | 986 142.00 | 986 142.00 |
FM Production stockée | | | 16 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 343.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 758.00 | | | -13 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 286.00 | | | 1 008 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 240.00 | | | 1 007 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 467.00 | | 8 131.00 | 202 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 322.00 | | 8 131.00 | 176 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 920.00 | 35 342.00 | 127 263.00 | 91 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 847.00 | 1 466.00 | 2 314.00 | 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 073.00 | 33 876.00 | 124 949.00 | 91 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 613.00 | 135 613.00 | | 135 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 439.00 | 17 439.00 | | 17 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 147.00 | 27 147.00 | | 27 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 871.00 | 26 871.00 | | 26 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
VB T. V. A. | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 380.00 | 17 505.00 | 17 875.00 | 35 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 899.00 | | | 29 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 696.00 | 51 951.00 | 6 745.00 | 58 696.00 |
VW T.V.A. | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 261.00 | 228 386.00 | 17 875.00 | 246 261.00 |