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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 95 236.00 | 13 269.00 | 81 967.00 | 95 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 469.00 | 12 820.00 | 8 649.00 | 21 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 853.00 | 144 463.00 | 70 390.00 | 214 853.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15 252.00 | | 15 252.00 | 15 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 954.00 | 174 952.00 | 198 003.00 | 372 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 385.00 | | 120 385.00 | 120 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 048.00 | 14 260.00 | 121 789.00 | 136 048.00 |
BZ Autres créances | 33 678.00 | | 33 678.00 | 33 678.00 |
CF Disponibilités | 181 503.00 | | 181 503.00 | 181 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 645.00 | 14 260.00 | 465 385.00 | 479 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 599.00 | 189 211.00 | 663 388.00 | 852 599.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DH Report à nouveau | 653.00 | | | 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 888.00 | | | 46 888.00 |
DL TOTAL (I) | 209 441.00 | | | 209 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 826.00 | | | 102 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 937.00 | | | 118 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 677.00 | | | 82 677.00 |
EA Autres dettes | 134 989.00 | | | 134 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 947.00 | | | 453 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 388.00 | | | 663 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 986.00 | | | 384 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 626.00 | | 28 626.00 | 28 626.00 |
FD Production vendue biens | 1 570 979.00 | | 1 570 979.00 | 1 570 979.00 |
FG Production vendue services | 21 377.00 | | 21 377.00 | 21 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 620 982.00 | | 1 620 982.00 | 1 620 982.00 |
FM Production stockée | | | -30 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 748 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 260.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 619.00 | | | -12 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 469.00 | | | 1 599 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 581.00 | | | 1 552 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 888.00 | | | 46 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 796.00 | | 148 299.00 | 307 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 141.00 | | 372 954.00 | 83 141.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 141.00 | | 331 557.00 | 83 141.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 624.00 | | 148 074.00 | 266 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 772.00 | | 225.00 | 21 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 901.00 | 42 049.00 | | 132 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 780.00 | 619.00 | | 3 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 121.00 | 41 430.00 | | 129 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 937.00 | 118 937.00 | | 118 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 149.00 | 36 149.00 | | 36 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 851.00 | 37 851.00 | | 37 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 989.00 | 134 989.00 | | 134 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
UX Autres créances clients | 136 048.00 | 136 048.00 | | 136 048.00 |
VB T. V. A. | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 825.00 | 33 864.00 | 68 960.00 | 102 825.00 |
VI Groupe et associés | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 873.00 | | | 101 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 302.00 | | | 45 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 501.00 | 177 756.00 | 6 745.00 | 184 501.00 |
VW T.V.A. | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 947.00 | 384 986.00 | 68 960.00 | 453 947.00 |