| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 3 781.00 | 619.00 | 4 400.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 4 944.00 | 2 109.00 | 2 835.00 | 4 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 938.00 | 10 337.00 | 9 601.00 | 19 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 601.00 | 116 675.00 | 41 925.00 | 158 601.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 142.00 | | 83 142.00 | 83 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 796.00 | 132 902.00 | 174 895.00 | 307 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 651.00 | | 168 651.00 | 168 651.00 |
BN En cours de production de biens | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 365.00 | | 202 365.00 | 202 365.00 |
BZ Autres créances | 45 730.00 | | 45 730.00 | 45 730.00 |
CF Disponibilités | 157 710.00 | | 157 710.00 | 157 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 371.00 | | 19 371.00 | 19 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 327.00 | | 624 327.00 | 624 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 123.00 | 132 902.00 | 799 221.00 | 932 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 475.00 | | | 46 475.00 |
DL TOTAL (I) | 169 453.00 | | | 169 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 507.00 | | | 40 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 215.00 | | | 145 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 685.00 | | | 325 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 175.00 | | | 75 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
EA Autres dettes | 23 076.00 | | | 23 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 768.00 | | | 629 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 221.00 | | | 799 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 433.00 | | | 473 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 786.00 | | 54 786.00 | 54 786.00 |
FD Production vendue biens | 1 274 409.00 | | 1 274 409.00 | 1 274 409.00 |
FG Production vendue services | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 960.00 | | 1 332 960.00 | 1 332 960.00 |
FM Production stockée | | | 13 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 714 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 726.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 366.00 | | | -11 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 789.00 | | | 1 358 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 314.00 | | | 1 312 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 475.00 | | | 46 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 599.00 | | 122 284.00 | 210 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 087.00 | 307 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 087.00 | 266 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 454.00 | | 107 257.00 | 184 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 745.00 | | 15 027.00 | 6 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 263.00 | 30 725.00 | 25 087.00 | 127 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 314.00 | 1 466.00 | | 2 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 949.00 | 29 259.00 | 25 087.00 | 124 949.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 684.00 | 325 684.00 | | 325 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 431.00 | 26 431.00 | | 26 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 606.00 | 39 606.00 | | 39 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 075.00 | 23 075.00 | | 23 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
UX Autres créances clients | 202 364.00 | | | 202 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 22 624.00 | | | 22 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 507.00 | 29 387.00 | 11 119.00 | 40 507.00 |
VI Groupe et associés | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 726.00 | | | 29 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 600.00 | | | 54 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 371.00 | | | 19 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 210.00 | 267 465.00 | 6 745.00 | 274 210.00 |
VW T.V.A. | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 552.00 | 473 433.00 | 11 119.00 | 484 552.00 |