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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 225.00 | 1 060.00 | 2 165.00 | 3 225.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 95 236.00 | 48 762.00 | 46 474.00 | 95 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 569.00 | 21 111.00 | 8 458.00 | 29 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 329.00 | 166 779.00 | 68 550.00 | 235 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 986.00 | | 15 986.00 | 15 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 090.00 | 237 711.00 | 163 379.00 | 401 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 008.00 | | 218 008.00 | 218 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 484.00 | | 123 484.00 | 123 484.00 |
BZ Autres créances | 21 364.00 | | 21 364.00 | 21 364.00 |
CF Disponibilités | 451 887.00 | | 451 887.00 | 451 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 734.00 | | 826 734.00 | 826 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 825.00 | 237 711.00 | 990 113.00 | 1 227 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
DH Report à nouveau | 841.00 | | | 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 001.00 | | | 57 001.00 |
DL TOTAL (I) | 344 742.00 | | | 344 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 935.00 | | | 21 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 597.00 | | | 47 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 624.00 | | | 156 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 759.00 | | | 173 759.00 |
EA Autres dettes | 245 456.00 | | | 245 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 371.00 | | | 645 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 113.00 | | | 990 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -640 212.00 | | | -640 212.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 597.00 | | | 47 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 577.00 | | 13 577.00 | 13 577.00 |
FD Production vendue biens | 1 684 438.00 | | 1 684 438.00 | 1 684 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 698 015.00 | | 1 698 015.00 | 1 698 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 712 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 910 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 696.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 683 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 920.00 | | | 38 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 920.00 | | | 43 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 920.00 | | | 43 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 625.00 | | | 16 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 382.00 | | | 1 757 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 381.00 | | | 1 700 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 001.00 | | | 57 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 000.00 | | 63 836.00 | 372 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 746.00 | 401 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 400.00 | 18 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 346.00 | 360 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 400.00 | | 3 225.00 | 19 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 105.00 | | 60 375.00 | 330 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 495.00 | | 236.00 | 22 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 762.00 | 36 695.00 | 34 746.00 | 235 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | 1 060.00 | 4 400.00 | 4 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 362.00 | 35 635.00 | 30 346.00 | 231 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 934.00 | 16 775.00 | 5 159.00 | 21 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 623.00 | 156 623.00 | | 156 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 812.00 | 466 812.00 | | 466 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 847.00 | 144 847.00 | | 144 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 584.00 | 156 839.00 | 6 745.00 | 163 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 371.00 | 640 212.00 | 5 159.00 | 645 371.00 |