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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 95 236.00 | 25 120.00 | 70 117.00 | 95 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 629.00 | 15 521.00 | 8 107.00 | 23 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 340.00 | 160 496.00 | 42 844.00 | 203 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 518.00 | | 15 518.00 | 15 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 868.00 | 205 537.00 | 158 331.00 | 363 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 954.00 | | 116 954.00 | 116 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 070.00 | | 181 070.00 | 181 070.00 |
BZ Autres créances | 10 292.00 | | 10 292.00 | 10 292.00 |
CF Disponibilités | 285 620.00 | | 285 620.00 | 285 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 295.00 | | 12 295.00 | 12 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 232.00 | | 606 232.00 | 606 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 100.00 | 205 537.00 | 764 563.00 | 970 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DH Report à nouveau | 641.00 | | | 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 268.00 | | | 51 268.00 |
DL TOTAL (I) | 253 809.00 | | | 253 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 696.00 | | | 77 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 775.00 | | | 145 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 272.00 | | | 77 272.00 |
EA Autres dettes | 193 011.00 | | | 193 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 754.00 | | | 510 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 563.00 | | | 764 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 248.00 | | | 461 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 484.00 | | 39 484.00 | 39 484.00 |
FD Production vendue biens | 1 534 392.00 | | 1 534 392.00 | 1 534 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 573 876.00 | | 1 573 876.00 | 1 573 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 831 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 934.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 376.00 | | | 17 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 376.00 | | | 17 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 614.00 | | | 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 715.00 | | | 1 615 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 447.00 | | | 1 564 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 268.00 | | | 51 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 954.00 | | 15 638.00 | 372 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 724.00 | 363 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 724.00 | 322 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 557.00 | | 15 372.00 | 331 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 997.00 | | 266.00 | 21 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 951.00 | 37 931.00 | 7 348.00 | 174 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 551.00 | 37 933.00 | 7 348.00 | 170 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 775.00 | 145 775.00 | | 145 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 260.00 | 36 260.00 | | 36 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 136.00 | 36 136.00 | | 36 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 011.00 | 193 011.00 | | 193 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
UX Autres créances clients | 181 070.00 | 181 070.00 | | 181 070.00 |
VB T. V. A. | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 506.00 | 27 571.00 | 21 934.00 | 49 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 695.00 | 28 189.00 | 49 506.00 | 77 695.00 |
VI Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 402.00 | 203 657.00 | 6 745.00 | 210 402.00 |
VW T.V.A. | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 754.00 | 461 247.00 | 49 506.00 | 510 754.00 |