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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123.00 | 5.00 | 117.00 | 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 891.00 | 10 098.00 | 793.00 | 10 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 854.00 | 74 134.00 | 56 719.00 | 130 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 369.00 | 84 238.00 | 62 130.00 | 146 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 874.00 | 71 397.00 | 457 477.00 | 528 874.00 |
BZ Autres créances | 46 837.00 | | 46 837.00 | 46 837.00 |
CF Disponibilités | 23 611.00 | | 23 611.00 | 23 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 595.00 | 71 397.00 | 534 197.00 | 605 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 964.00 | 155 636.00 | 596 327.00 | 751 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 193 657.00 | | | 193 657.00 |
DH Report à nouveau | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 631.00 | | | 71 631.00 |
DL TOTAL (I) | 289 978.00 | | | 289 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641.00 | | | 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 940.00 | | | 137 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 439.00 | | | 145 439.00 |
EA Autres dettes | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 348.00 | | | 306 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 327.00 | | | 596 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 029.00 | | | 302 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 968 792.00 | | 968 792.00 | 968 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 792.00 | | 968 792.00 | 968 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 046.00 | |
GE Autres charges | | | 15 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 546.00 | | | 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 557.00 | | | -6 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 302.00 | | | 992 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 670.00 | | | 920 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 631.00 | | | 71 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 577.00 | | | 98 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 888.00 | | 12 980.00 | 133 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 146 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 141 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 888.00 | | 11 357.00 | 130 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 1 500.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 317.00 | 27 421.00 | 500.00 | 57 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 317.00 | 27 415.00 | 500.00 | 57 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 130.00 | 8 046.00 | 15 779.00 | 79 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 130.00 | 8 046.00 | 15 779.00 | 79 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 130.00 | 8 046.00 | 15 779.00 | 79 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 046.00 | 15 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 940.00 | 137 940.00 | | 137 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 443 077.00 | | | 443 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 796.00 | | | 85 796.00 |
VB T. V. A. | 29 079.00 | | | 29 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 753.00 | 5 433.00 | 4 319.00 | 9 753.00 |
VI Groupe et associés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
VP Divers | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 476.00 | 579 976.00 | 4 500.00 | 584 476.00 |
VW T.V.A. | 105 117.00 | 105 117.00 | | 105 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 348.00 | 302 029.00 | 4 319.00 | 306 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
ST Autres comptes | 361 300.00 | | | 361 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 485 287.00 | | | 485 287.00 |
YT Sous‐traitance | 16 046.00 | | | 16 046.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 141 935.00 | | | 141 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 175.00 | | | 194 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 351.00 | | | 140 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 542 605.00 | | | 542 605.00 |