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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 972.00 | 11 516.00 | 1 455.00 | 12 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 394.00 | 115 380.00 | 16 014.00 | 131 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 490.00 | 127 020.00 | 20 469.00 | 147 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 561.00 | 71 397.00 | 546 163.00 | 617 561.00 |
BZ Autres créances | 108 123.00 | | 108 123.00 | 108 123.00 |
CF Disponibilités | 42 115.00 | | 42 115.00 | 42 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 364.00 | 71 397.00 | 699 966.00 | 771 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 854.00 | 198 418.00 | 720 436.00 | 918 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 265 289.00 | | | 265 289.00 |
DH Report à nouveau | -87 708.00 | | | -87 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 523.00 | | | 121 523.00 |
DL TOTAL (I) | 310 103.00 | | | 310 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484.00 | | | 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 770.00 | | | 212 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 576.00 | | | 172 576.00 |
EA Autres dettes | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 332.00 | | | 410 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 436.00 | | | 720 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 332.00 | | | 410 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 297 913.00 | | 1 297 913.00 | 1 297 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 913.00 | | 1 297 913.00 | 1 297 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 428.00 | |
GE Autres charges | | | 1 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | | | 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 817.00 | | | 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 153.00 | | | 26 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 421.00 | | | 1 310 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 897.00 | | | 1 188 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 523.00 | | | 121 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 628.00 | | | 115 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 950.00 | | 850.00 | 146 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310.00 | 147 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310.00 | 144 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123.00 | | | 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 826.00 | | 850.00 | 143 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 628.00 | 17 701.00 | 310.00 | 109 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123.00 | | | 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 505.00 | 17 701.00 | 310.00 | 109 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 397.00 | | | 71 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 397.00 | | | 71 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 397.00 | | | 71 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 770.00 | 212 770.00 | | 212 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 354.00 | 26 354.00 | | 26 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 153.00 | 26 153.00 | | 26 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 531 764.00 | 531 764.00 | | 531 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 185.00 | 22 185.00 | | 22 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 796.00 | 85 796.00 | | 85 796.00 |
VB T. V. A. | 61 276.00 | 61 276.00 | | 61 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
VI Groupe et associés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VP Divers | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 248.00 | 729 248.00 | 3 000.00 | 732 248.00 |
VW T.V.A. | 132 124.00 | 132 124.00 | | 132 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 332.00 | 410 332.00 | | 410 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 309.00 | | | 14 309.00 |
ST Autres comptes | 501 324.00 | | | 501 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 237 161.00 | | | 237 161.00 |
YT Sous‐traitance | 69 898.00 | | | 69 898.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 169 098.00 | | | 169 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 014.00 | | | 230 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 194.00 | | | 133 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 767 591.00 | | | 767 591.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |