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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 757.00 | 14 652.00 | 10 104.00 | 24 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 554.00 | 146 548.00 | 217 006.00 | 363 554.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 934.00 | 161 324.00 | 230 610.00 | 391 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 197.00 | 87 665.00 | 459 532.00 | 547 197.00 |
BZ Autres créances | 80 788.00 | | 80 788.00 | 80 788.00 |
CF Disponibilités | 154 141.00 | | 154 141.00 | 154 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 386.00 | 87 665.00 | 698 721.00 | 786 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 321.00 | 248 989.00 | 929 331.00 | 1 178 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 426 650.00 | | | 426 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 792.00 | | | 72 792.00 |
DL TOTAL (I) | 510 442.00 | | | 510 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 188.00 | | | 69 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | | | 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 035.00 | | | 188 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 025.00 | | | 145 025.00 |
EA Autres dettes | 14 935.00 | | | 14 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 888.00 | | | 418 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 331.00 | | | 929 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 734.00 | | | 368 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548.00 | | | 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 435 130.00 | | 1 435 130.00 | 1 435 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 130.00 | | 1 435 130.00 | 1 435 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 586.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 365.00 | | | 35 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 946.00 | | | 39 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 966.00 | | | 20 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 912.00 | | | 60 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 547.00 | | | -25 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 429.00 | | | 24 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 811.00 | | | 1 496 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 018.00 | | | 1 424 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 792.00 | | | 72 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 137 549.00 | | | 137 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 220.00 | | 186 714.00 | 235 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 391 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 388 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123.00 | | | 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 096.00 | | 186 214.00 | 232 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 500.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 906.00 | 41 450.00 | 9 033.00 | 128 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123.00 | | | 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 783.00 | 41 450.00 | 9 033.00 | 128 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 826.00 | 12 586.00 | 19 747.00 | 94 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 826.00 | 12 586.00 | 19 747.00 | 94 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 826.00 | 12 586.00 | 19 747.00 | 94 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 586.00 | 19 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 035.00 | 188 035.00 | | 188 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 935.00 | 14 935.00 | | 14 935.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 441 999.00 | 441 999.00 | | 441 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 198.00 | 105 198.00 | | 105 198.00 |
VB T. V. A. | 78 768.00 | 78 768.00 | | 78 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 639.00 | 19 715.00 | 48 924.00 | 68 639.00 |
VI Groupe et associés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 744.00 | 631 244.00 | 3 500.00 | 634 744.00 |
VW T.V.A. | 111 526.00 | 111 526.00 | | 111 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 658.00 | 368 734.00 | 48 924.00 | 417 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
ST Autres comptes | 570 014.00 | | | 570 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 082.00 | | | 24 082.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 323 811.00 | | | 323 811.00 |
YT Sous‐traitance | 32 496.00 | | | 32 496.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 321 438.00 | | | 321 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 847.00 | | | 18 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 830.00 | | | 255 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 729.00 | | | 133 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 966 431.00 | | | 966 431.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |