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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 972.00 | 11 100.00 | 1 871.00 | 12 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 854.00 | 98 404.00 | 32 449.00 | 130 854.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 950.00 | 109 628.00 | 37 321.00 | 146 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 911.00 | 71 397.00 | 443 513.00 | 514 911.00 |
BZ Autres créances | 85 594.00 | | 85 594.00 | 85 594.00 |
CF Disponibilités | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 401.00 | 71 397.00 | 541 003.00 | 612 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 351.00 | 181 026.00 | 578 324.00 | 759 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 265 289.00 | | | 265 289.00 |
DH Report à nouveau | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 398.00 | | | -101 398.00 |
DL TOTAL (I) | 188 580.00 | | | 188 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 791.00 | | | 41 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641.00 | | | 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 593.00 | | | 152 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 960.00 | | | 180 960.00 |
EA Autres dettes | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 744.00 | | | 389 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 324.00 | | | 578 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 744.00 | | | 389 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 401.00 | | | 37 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 013 185.00 | 539.00 | 1 013 724.00 | 1 013 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 185.00 | 539.00 | 1 013 724.00 | 1 013 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 389.00 | |
GE Autres charges | | | 1 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 661.00 | | | -4 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 041.00 | | | 1 029 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 439.00 | | | 1 130 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 398.00 | | | -101 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 132 590.00 | | | 132 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 369.00 | | 2 080.00 | 146 369.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 146 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123.00 | | | 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 745.00 | | 2 080.00 | 141 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 238.00 | 25 389.00 | | 84 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5.00 | 117.00 | | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 232.00 | 25 272.00 | | 84 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 397.00 | | | 71 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 397.00 | | | 71 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 397.00 | | | 71 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 593.00 | 152 593.00 | | 152 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 988.00 | 40 988.00 | | 40 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 429 114.00 | | | 429 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 796.00 | | | 85 796.00 |
VB T. V. A. | 37 258.00 | | | 37 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 401.00 | 37 401.00 | | 37 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VI Groupe et associés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
VP Divers | 22 047.00 | | | 22 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 963.00 | 606 963.00 | 3 000.00 | 609 963.00 |
VW T.V.A. | 121 934.00 | 121 934.00 | | 121 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 744.00 | 389 744.00 | | 389 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
ST Autres comptes | 428 796.00 | | | 428 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 182 795.00 | | | 182 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 627.00 | | | 197 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 846.00 | | | 110 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 641 774.00 | | | 641 774.00 |