| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 629.00 | 17 455.00 | 8 174.00 | 25 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 461.00 | 185 898.00 | 235 562.00 | 421 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 214.00 | 203 477.00 | 246 736.00 | 450 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 723.00 | 96 224.00 | 429 499.00 | 525 723.00 |
BZ Autres créances | 64 980.00 | | 64 980.00 | 64 980.00 |
CF Disponibilités | 411 102.00 | | 411 102.00 | 411 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 191.00 | 96 224.00 | 911 967.00 | 1 008 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 405.00 | 299 701.00 | 1 158 704.00 | 1 458 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 499 442.00 | | | 499 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 312.00 | | | 176 312.00 |
DL TOTAL (I) | 686 755.00 | | | 686 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 671.00 | | | 49 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514.00 | | | 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 222.00 | | | 210 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 611.00 | | | 196 611.00 |
EA Autres dettes | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 948.00 | | | 471 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 704.00 | | | 1 158 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 046.00 | | | 443 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 747.00 | | | 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 874 256.00 | | 1 874 256.00 | 1 874 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 874 256.00 | | 1 874 256.00 | 1 874 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 898 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 254 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 558.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 773.00 | | | 23 773.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 144.00 | | | 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 162.00 | | | 71 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 910 037.00 | | | 1 910 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 725.00 | | | 1 733 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 312.00 | | | 176 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 195 056.00 | | | 195 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 934.00 | | 80 679.00 | 391 934.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 400.00 | 450 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 900.00 | 447 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123.00 | | | 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 311.00 | | 80 679.00 | 388 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 324.00 | 64 053.00 | 21 900.00 | 161 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123.00 | | | 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 200.00 | 64 053.00 | 21 900.00 | 161 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 665.00 | 8 558.00 | | 87 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 665.00 | 8 558.00 | | 87 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 665.00 | 8 558.00 | | 87 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 558.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 222.00 | 210 222.00 | | 210 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 734.00 | 47 734.00 | | 47 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 410 254.00 | 410 254.00 | | 410 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 468.00 | 115 468.00 | | 115 468.00 |
VB T. V. A. | 64 980.00 | 64 980.00 | | 64 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 924.00 | 20 022.00 | 28 901.00 | 48 924.00 |
VI Groupe et associés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 715.00 | | | 19 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 769.00 | 595 769.00 | 3 000.00 | 598 769.00 |
VW T.V.A. | 121 812.00 | 121 812.00 | | 121 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 948.00 | 443 046.00 | 28 901.00 | 471 948.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
ST Autres comptes | 790 826.00 | | | 790 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 536.00 | | | 26 536.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 448 445.00 | | | 448 445.00 |
YT Sous‐traitance | 38 159.00 | | | 38 159.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 387 599.00 | | | 387 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 195.00 | | | 21 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 374 851.00 | | | 374 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 016.00 | | | 189 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 254 194.00 | | | 1 254 194.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |