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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
AN Terrains | 2 096 148.00 | 40 820.00 | 2 055 328.00 | 2 096 148.00 |
AP Constructions | 3 303 013.00 | 1 644 944.00 | 1 658 068.00 | 3 303 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 881.00 | 57 870.00 | 10 011.00 | 67 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 780.00 | 403 742.00 | 541 038.00 | 944 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 639.00 | | 40 639.00 | 40 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 616 838.00 | 13 311 751.00 | 4 305 086.00 | 17 616 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 923.00 | 212 631.00 | 256 292.00 | 468 923.00 |
BZ Autres créances | 2 050 396.00 | 354 507.00 | 1 695 889.00 | 2 050 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 079 316.00 | | 18 079 316.00 | 18 079 316.00 |
CF Disponibilités | 200 780.00 | | 200 780.00 | 200 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 804 485.00 | 567 138.00 | 20 237 346.00 | 20 804 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 421 323.00 | 13 878 890.00 | 24 542 433.00 | 38 421 323.00 |
CU Autres participations | 11 157 188.00 | 11 157 188.00 | | 11 157 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 926.00 | 368 926.00 | | 368 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 892.00 | 36 892.00 | | 36 892.00 |
DG Autres réserves | 30 545 782.00 | 30 545 782.00 | | 30 545 782.00 |
DH Report à nouveau | -5 904 300.00 | -5 065 695.00 | | -5 904 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -909 288.00 | -838 605.00 | | -909 288.00 |
DL TOTAL (I) | 24 138 013.00 | 25 047 301.00 | | 24 138 013.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 985.00 | 46 103.00 | | 48 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 985.00 | 46 103.00 | | 48 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 593.00 | 28 667.00 | | 38 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 916.00 | 35 383.00 | | 34 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 227.00 | 325 414.00 | | 269 227.00 |
EA Autres dettes | 12 698.00 | 3 551.00 | | 12 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 435.00 | 393 017.00 | | 355 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 542 433.00 | 25 486 422.00 | | 24 542 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 435.00 | 393 017.00 | | 355 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 108 560.00 | | 1 108 560.00 | 1 108 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 560.00 | | 1 108 560.00 | 1 108 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 881.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 392 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 256 436.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304 376.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317 574.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -939 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | 57.00 | | 99.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 14 650.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 157.00 | | | 25 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 258.00 | 14 907.00 | | 25 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 20 927.00 | | 304.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | 30 927.00 | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 954.00 | -16 020.00 | | 24 954.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 954.00 | -16 020.00 | | 24 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 834.00 | 1 588 923.00 | | 1 478 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 834.00 | 2 427 528.00 | | 1 478 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -909 288.00 | -838 605.00 | | -909 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 103.00 | 2 881.00 | | 46 103.00 |
6T Sur comptes clients | 230 933.00 | | 18 301.00 | 230 933.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 379 664.00 | | 25 157.00 | 379 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 767 787.00 | | 43 459.00 | 11 767 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 813 890.00 | 2 881.00 | 43 459.00 | 11 813 890.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 881.00 | 18 301.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 593.00 | | 38 593.00 | 38 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 916.00 | 34 916.00 | | 34 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 585.00 | 32 585.00 | | 32 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 2 050 396.00 | | | 2 050 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 565 027.00 | 2 524 388.00 | 40 639.00 | 2 565 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 697.00 | 306 104.00 | 38 593.00 | 344 697.00 |