| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
AN Terrains | 2 096 149.00 | 40 820.00 | 2 055 329.00 | 2 096 149.00 |
AP Constructions | 3 306 630.00 | 1 902 155.00 | 1 404 475.00 | 3 306 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 176.00 | 40 172.00 | 12 005.00 | 52 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 173.00 | 768 600.00 | 176 573.00 | 945 173.00 |
BF Prêts | 381 507.00 | 42 709.00 | 338 798.00 | 381 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 486.00 | | 45 486.00 | 45 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 832 614.00 | 2 799 949.00 | 4 032 665.00 | 6 832 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 019.00 | | 337 019.00 | 337 019.00 |
BZ Autres créances | 6 942 676.00 | | 6 942 676.00 | 6 942 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 983 019.00 | | 7 983 019.00 | 7 983 019.00 |
CF Disponibilités | 393 058.00 | | 393 058.00 | 393 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 263.00 | | 51 263.00 | 51 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 707 035.00 | | 15 707 035.00 | 15 707 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 539 649.00 | 2 799 949.00 | 19 739 700.00 | 22 539 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 665.00 | 368 927.00 | | 319 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 893.00 | 36 893.00 | | 36 893.00 |
DG Autres réserves | 25 530 627.00 | 30 545 782.00 | | 25 530 627.00 |
DH Report à nouveau | -10 126 007.00 | -9 586 837.00 | | -10 126 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -580 114.00 | -539 170.00 | | -580 114.00 |
DL TOTAL (I) | 15 181 064.00 | 20 825 594.00 | | 15 181 064.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 699.00 | 86 638.00 | | 55 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 699.00 | 86 638.00 | | 55 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 690.00 | 35 046.00 | | 35 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 624.00 | 95 456.00 | | 118 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 508.00 | 261 850.00 | | 244 508.00 |
EA Autres dettes | 4 095 865.00 | 8 115.00 | | 4 095 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 502 937.00 | 400 468.00 | | 4 502 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 739 700.00 | 21 312 701.00 | | 19 739 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 904 292.00 | 72 026.00 | 976 318.00 | 904 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 292.00 | 72 026.00 | 976 318.00 | 904 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 021.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -701 128.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 94 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 602.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 873.00 | |
GN Différences positives de change | | | 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 242.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -581 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 158.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 669.00 | 1 321.00 | | 1 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 669.00 | 1 321.00 | | 1 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 669.00 | -1 163.00 | | -1 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 331.00 | -3 741.00 | | -3 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 192.00 | 1 184 409.00 | | 1 188 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 306.00 | 1 723 579.00 | | 1 768 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -580 114.00 | -539 170.00 | | -580 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 86 638.00 | | 30 939.00 | 86 638.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 638.00 | | 30 939.00 | 86 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 582.00 | | 9 873.00 | 52 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 220.00 | | 40 812.00 | 139 220.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 939.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 873.00 | |