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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
AN Terrains | 2 096 148.00 | 40 820.00 | 2 055 328.00 | 2 096 148.00 |
AP Constructions | 3 306 629.00 | 1 747 802.00 | 1 558 827.00 | 3 306 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 537.00 | 66 014.00 | 11 523.00 | 77 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 725.00 | 573 932.00 | 371 793.00 | 945 725.00 |
BF Prêts | 491 849.00 | 74 749.00 | 417 100.00 | 491 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 469.00 | | 40 469.00 | 40 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 124 025.00 | 13 668 981.00 | 4 455 043.00 | 18 124 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 921.00 | | 311 921.00 | 311 921.00 |
BZ Autres créances | 3 225 035.00 | | 3 225 035.00 | 3 225 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 923 815.00 | | 14 923 815.00 | 14 923 815.00 |
CF Disponibilités | 44 106.00 | | 44 106.00 | 44 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 510 227.00 | | 18 510 227.00 | 18 510 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 634 252.00 | 13 668 981.00 | 22 965 270.00 | 36 634 252.00 |
CU Autres participations | 11 157 188.00 | 11 157 188.00 | | 11 157 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 926.00 | 368 926.00 | | 368 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 892.00 | 36 892.00 | | 36 892.00 |
DG Autres réserves | 30 545 782.00 | 30 545 782.00 | | 30 545 782.00 |
DH Report à nouveau | -7 416 138.00 | -6 813 588.00 | | -7 416 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 097 385.00 | -602 550.00 | | -1 097 385.00 |
DL TOTAL (I) | 22 438 077.00 | 23 535 462.00 | | 22 438 077.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 446.00 | 79 198.00 | | 81 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 446.00 | 79 198.00 | | 81 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 729.00 | 39 038.00 | | 43 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 197.00 | 35 016.00 | | 64 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 891.00 | 295 052.00 | | 318 891.00 |
EA Autres dettes | 18 928.00 | 27 046.00 | | 18 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 747.00 | 396 153.00 | | 445 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 965 270.00 | 24 010 814.00 | | 22 965 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 747.00 | 396 153.00 | | 445 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 949 097.00 | | 949 097.00 | 949 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 097.00 | | 949 097.00 | 949 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 292.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 248.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 304 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 345 595.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214 341.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 152.00 | |
GN Différences positives de change | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 756.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 109 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 131.00 | 63.00 | | 12 131.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 354 507.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 131.00 | 354 570.00 | | 12 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 483.00 | 610.00 | | 2 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 483.00 | 610.00 | | 2 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 648.00 | 353 960.00 | | 9 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 847.00 | -5 002.00 | | -2 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 515.00 | 1 809 496.00 | | 1 206 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 303 901.00 | 2 412 046.00 | | 2 303 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 097 385.00 | -602 550.00 | | -1 097 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 86 901.00 | | 12 152.00 | 86 901.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 79 198.00 | 2 248.00 | | 79 198.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 198.00 | 2 248.00 | | 79 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 244 090.00 | | 12 152.00 | 11 244 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 323 288.00 | 2 248.00 | 12 152.00 | 11 323 288.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 248.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 12 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 729.00 | | 43 729.00 | 43 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 197.00 | 64 197.00 | | 64 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 627.00 | 40 627.00 | | 40 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 264.00 | 278 264.00 | | 278 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
UP Prêts | 40 470.00 | | 40 470.00 | 40 470.00 |
UX Autres créances clients | 311 922.00 | 311 922.00 | | 311 922.00 |
VP Divers | 3 225 036.00 | 3 225 036.00 | | 3 225 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 582 776.00 | 3 542 306.00 | 40 470.00 | 3 582 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 746.00 | 402 017.00 | 43 729.00 | 445 746.00 |