| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
AN Terrains | 2 096 149.00 | 40 820.00 | 2 055 329.00 | 2 096 149.00 |
AP Constructions | 3 306 630.00 | 1 696 351.00 | 1 610 279.00 | 3 306 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 913.00 | 62 138.00 | 5 775.00 | 67 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 726.00 | 491 258.00 | 454 468.00 | 945 726.00 |
BF Prêts | 524 391.00 | 86 902.00 | 437 489.00 | 524 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 263.00 | | 41 263.00 | 41 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 146 444.00 | 13 541 842.00 | 4 604 602.00 | 18 146 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 113.00 | | 207 113.00 | 207 113.00 |
BZ Autres créances | 2 559 070.00 | | 2 559 070.00 | 2 559 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 328 030.00 | | 16 328 030.00 | 16 328 030.00 |
CF Disponibilités | 306 762.00 | | 306 762.00 | 306 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 406 212.00 | | 19 406 212.00 | 19 406 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 552 657.00 | 13 541 842.00 | 24 010 815.00 | 37 552 657.00 |
CU Autres participations | 11 157 189.00 | 11 157 189.00 | | 11 157 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 921.00 | 368 927.00 | | 368 921.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 893.00 | 36 893.00 | | 36 893.00 |
DG Autres réserves | 30 545 782.00 | 30 545 782.00 | | 30 545 782.00 |
DH Report à nouveau | -6 813 588.00 | -5 904 300.00 | | -6 813 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -602 550.00 | -909 288.00 | | -602 550.00 |
DL TOTAL (I) | 23 535 463.00 | 24 138 013.00 | | 23 535 463.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 198.00 | 48 985.00 | | 79 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 198.00 | 48 985.00 | | 79 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 039.00 | 38 593.00 | | 39 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 016.00 | 34 916.00 | | 35 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 052.00 | 269 227.00 | | 295 052.00 |
EA Autres dettes | 27 047.00 | 12 699.00 | | 27 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 154.00 | 355 435.00 | | 396 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 010 815.00 | 24 542 434.00 | | 24 010 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 153.00 | 355 435.00 | | 396 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 943 031.00 | | 943 031.00 | 943 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 031.00 | | 943 031.00 | 943 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 976 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 213.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 315 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 149 658.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266 840.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288 932.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99 646.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -961 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 347.00 | 13 198.00 | | 9 347.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 000.00 | 25 000.00 | | 35 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | 99.00 | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 354 507.00 | 25 157.00 | | 354 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354 570.00 | 25 258.00 | | 354 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | 304.00 | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | 304.00 | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 353 960.00 | 24 954.00 | | 353 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 002.00 | -5 024.00 | | -5 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 496.00 | 1 478 834.00 | | 1 809 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 412 046.00 | 2 388 122.00 | | 2 412 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -602 550.00 | -909 288.00 | | -602 550.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 689 425.00 | 664 690.00 | | 689 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 996 450.00 | 127 440.00 | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 48 985.00 | 30 213.00 | | 48 985.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 985.00 | 30 213.00 | | 48 985.00 |
6T Sur comptes clients | 212 631.00 | | 212 631.00 | 212 631.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 354 507.00 | | 354 507.00 | 354 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 724 327.00 | 99 645.00 | 579 883.00 | 11 724 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 773 312.00 | 129 858.00 | 579 883.00 | 11 773 312.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 213.00 | 212 631.00 | |
UG ‐ Financières | | 99 645.00 | 12 744.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 354 507.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 039.00 | | 39 039.00 | 39 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 016.00 | 35 016.00 | | 35 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 872.00 | 37 872.00 | | 37 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 047.00 | 27 047.00 | | 27 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 263.00 | | | 41 263.00 |
UX Autres créances clients | 207 113.00 | | | 207 113.00 |
VP Divers | 2 559 070.00 | | | 2 559 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295 052.00 | 295 052.00 | | 295 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 812 684.00 | 2 771 421.00 | 41 263.00 | 2 812 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 026.00 | 394 987.00 | 39 039.00 | 434 026.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |