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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
AN Terrains | 2 096 148.00 | 40 820.00 | 2 055 328.00 | 2 096 148.00 |
AP Constructions | 3 306 629.00 | 1 799 253.00 | 1 507 376.00 | 3 306 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 277.00 | 62 032.00 | 8 244.00 | 70 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 725.00 | 644 565.00 | 301 160.00 | 945 725.00 |
BF Prêts | 456 869.00 | 63 280.00 | 393 589.00 | 456 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 030.00 | | 40 030.00 | 40 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 924 157.00 | 2 618 426.00 | 4 305 730.00 | 6 924 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 873.00 | | 352 873.00 | 352 873.00 |
BZ Autres créances | 2 697 374.00 | | 2 697 374.00 | 2 697 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 550 107.00 | | 14 550 107.00 | 14 550 107.00 |
CF Disponibilités | 149 783.00 | | 149 783.00 | 149 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 752 981.00 | | 17 752 981.00 | 17 752 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 677 138.00 | 2 618 426.00 | 22 058 712.00 | 24 677 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 926.00 | 368 926.00 | | 368 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 892.00 | 36 892.00 | | 36 892.00 |
DG Autres réserves | 30 545 782.00 | 30 545 782.00 | | 30 545 782.00 |
DH Report à nouveau | -8 513 524.00 | -7 416 138.00 | | -8 513 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 073 312.00 | -1 097 385.00 | | -1 073 312.00 |
DL TOTAL (I) | 21 364 764.00 | 22 438 077.00 | | 21 364 764.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 263.00 | 81 446.00 | | 81 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 263.00 | 81 446.00 | | 81 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 987.00 | 43 729.00 | | 34 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 839.00 | 64 197.00 | | 44 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 261.00 | 318 891.00 | | 366 261.00 |
EA Autres dettes | 166 596.00 | 18 928.00 | | 166 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 684.00 | 445 747.00 | | 612 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 058 712.00 | 22 965 270.00 | | 22 058 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 697.00 | 445 747.00 | | 577 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 963 724.00 | | 963 724.00 | 963 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 724.00 | | 963 724.00 | 963 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 297 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 322 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 189.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145 092.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 168 657.00 | |
GN Différences positives de change | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 401 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 401 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 078 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 640.00 | 12 131.00 | | 3 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 640.00 | 12 131.00 | | 3 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 2 483.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 157 188.00 | | | 11 157 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 157 593.00 | 2 483.00 | | 11 157 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 153 952.00 | 9 648.00 | | -11 153 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 707.00 | -2 847.00 | | -1 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 379 935.00 | 1 206 515.00 | | 12 379 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 453 248.00 | 2 303 901.00 | | 13 453 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 073 312.00 | -1 097 385.00 | | -1 073 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 81 446.00 | | 183.00 | 81 446.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 446.00 | | 183.00 | 81 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 231 937.00 | | 11 168 657.00 | 11 231 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 313 383.00 | | 11 168 840.00 | 11 313 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 183.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11 168 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 987.00 | | 34 987.00 | 34 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 839.00 | 44 839.00 | | 44 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 001.00 | 27 001.00 | | 27 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 260.00 | 339 260.00 | | 339 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 597.00 | 166 597.00 | | 166 597.00 |
UP Prêts | 40 030.00 | | 40 030.00 | 40 030.00 |
UX Autres créances clients | 352 874.00 | 352 874.00 | | 352 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 697 375.00 | 2 697 375.00 | | 2 697 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 093 121.00 | 3 053 091.00 | 40 030.00 | 3 093 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 684.00 | 577 697.00 | 34 987.00 | 612 684.00 |