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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 752.00 | 152 908.00 | 65 844.00 | 218 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 693.00 | 218 818.00 | 109 874.00 | 328 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 413.00 | | 26 413.00 | 26 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 859.00 | 371 727.00 | 202 132.00 | 573 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BT Marchandises | 133 373.00 | | 133 373.00 | 133 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 630.00 | 1 865.00 | 28 764.00 | 30 630.00 |
BZ Autres créances | 71 857.00 | | 71 857.00 | 71 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 169.00 | | 51 169.00 | 51 169.00 |
CF Disponibilités | 107 266.00 | | 107 266.00 | 107 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 898.00 | 1 865.00 | 399 032.00 | 400 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 757.00 | 373 592.00 | 601 165.00 | 974 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 550.00 | | | 41 550.00 |
DG Autres réserves | 61 840.00 | | | 61 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 530.00 | | | 83 530.00 |
DL TOTAL (I) | 241 921.00 | | | 241 921.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 678.00 | | | 23 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 778.00 | | | 164 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765.00 | | | 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 652.00 | | | 110 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 368.00 | | | 59 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 566.00 | | | 335 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 165.00 | | | 601 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 466.00 | | | 209 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 176 745.00 | | 3 176 745.00 | 3 176 745.00 |
FG Production vendue services | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 191 089.00 | | 3 191 089.00 | 3 191 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 211 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 449 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 865.00 | |
GE Autres charges | | | 1 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 116 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 856.00 | | | 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 134.00 | | | 18 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 231 306.00 | | | 3 231 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 147 776.00 | | | 3 147 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 530.00 | | | 83 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 971.00 | | | 477 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 558.00 | | | 451 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 414.00 | | | 26 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 280.00 | 68 551.00 | 104.00 | 303 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 280.00 | 68 551.00 | 104.00 | 303 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 570.00 | | 4 892.00 | 28 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 570.00 | | 4 892.00 | 28 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 653.00 | 110 653.00 | | 110 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 414.00 | | | 26 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 778.00 | 38 678.00 | 126 100.00 | 164 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 466.00 | | | 184 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 940.00 | | | 155 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 868.00 | 108 455.00 | 26 414.00 | 134 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 566.00 | 209 466.00 | 126 100.00 | 335 566.00 |