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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 683.00 | 193 657.00 | 30 026.00 | 223 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 717.00 | 248 075.00 | 66 642.00 | 314 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 936.00 | | 26 936.00 | 26 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 338.00 | 441 732.00 | 123 605.00 | 565 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BT Marchandises | 126 102.00 | | 126 102.00 | 126 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 304.00 | 333.00 | 16 970.00 | 17 304.00 |
BZ Autres créances | 348 048.00 | | 348 048.00 | 348 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CF Disponibilités | 66 591.00 | | 66 591.00 | 66 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 518.00 | 333.00 | 566 185.00 | 566 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 856.00 | 442 066.00 | 689 790.00 | 1 131 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 292.00 | | | 83 292.00 |
DG Autres réserves | 62 208.00 | | | 62 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 569.00 | | | 14 569.00 |
DL TOTAL (I) | 215 069.00 | | | 215 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 182.00 | | | 185 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 912.00 | | | 221 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 509.00 | | | 65 509.00 |
EA Autres dettes | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 720.00 | | | 474 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 790.00 | | | 689 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 981.00 | | | 332 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 088 690.00 | | 3 088 690.00 | 3 088 690.00 |
FG Production vendue services | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 094 597.00 | | 3 094 597.00 | 3 094 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 111 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 361 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84.00 | |
GE Autres charges | | | 6 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 120 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 916.00 | | | 119 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 810.00 | | | 124 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 239.00 | | | 98 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 337.00 | | | 98 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 472.00 | | | 26 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87.00 | | | 87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 239 548.00 | | | 3 239 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 224 978.00 | | | 3 224 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 569.00 | | | 14 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 937.00 | | | 26 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 257.00 | 45 235.00 | 47 759.00 | 444 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 257.00 | 45 235.00 | 47 759.00 | 444 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 894.00 | | 13 894.00 | 13 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 894.00 | | 13 894.00 | 13 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 912.00 | 221 912.00 | | 221 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 509.00 | 65 509.00 | | 65 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 937.00 | | 26 937.00 | 26 937.00 |
UX Autres créances clients | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 145.00 | 43 407.00 | 141 739.00 | 185 145.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 053.00 | | | 74 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 048.00 | 348 048.00 | | 348 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 994.00 | 371 058.00 | 26 937.00 | 397 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 720.00 | 332 982.00 | 141 739.00 | 474 720.00 |